اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

• اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
• اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
• اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد یا اندیکاتور RSI بزودی تغییر روند خواهد داد .

اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی و تحلیل سهم‌های مختلف در بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، می‌توانند جهت روند سهم‌ها در روزهای آتی پیش‌بینی کنند. یکی از این ابزارهای کاربردی و معروف، «اندیکاتورها» هستند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان نقاط حمایت و مقاوت سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله قصد داریم به نوع خاصی از اندیکاتورها با عنوان «اندیکاتور RSI» بپردازیم. برای آشنایی و آموزش rsi پیشرفته در روند معاملات بازار بورس، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با اندیکاتور RSI هم بررسی کنیم. تحلیلگران در گذشته با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی، ارزیابی‌های خود را انجام می‌دادند. در حال حاضر این فرایند ساده‌تر شده و به راحتی می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس، تحلیل‌های خود را برای اندیکاتور RSI معاملات سهام در بازار بورس انجام دهید. برای شروع لازم است آیکون کنار نماد را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتور مد نظر (اندیکاتورRSI) خود را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور RSI در قیمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

در بخش قبلی متوجه شدیم که نمودار اندیکاتور مورد نظر بعد از انتخاب، در قیمت پایینی نمودار اصلی سهم نمایش داده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار RSI، دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که بین بازه 0 تا 100 قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند.

علاوه بر این می‌توانید در استفاده از اندیکاتور RSI، از خطوط روند استفاده کنید. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مورد نظر، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای معتبر بودن نتایج ارزیابی باید دقت داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام، باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در غیر این صورت، نتیجه‌ تحلیل انجام شده در سهام مورد نظر، اعتباری نخواهد داشت. برای درک بهتر این فرایند، به تصویر زیر دقت کنید.

بر عکس حالت قبلی، ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI شاهد یک واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور باشیم. در این حالت قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود و با رسم خط روند بین قله‌های متناظر در اندیکاتور، روند صعودی ربه وجود می‌آید. در نهایت واگرایی مثبت به وجود می‌آید. در این واگرایی مانند حالت قبلی باید بعد از قله دوم، نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

کلام آخر

معامله‌گران همیشه به دنبال راه‌کارهای متفاوت برای کسب سود در بازار بورس هستند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های بررسی و ارزیابی سهام در این بازار سرمایه‌گذاری است. ابزارهای اندیکاتور RSI متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که یکی از این ابزارهای پرکاربرد، «اندیکاتورها» هستند. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل به «اندیکاتور RSI» بپردازیم. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌توانند بهترین زمان را برای ورود و خروج از سهم شناسایی کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت در سهم‌های بورسی را پیش‌بینی و سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.