الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

↵ همچنین اگر شما توانایی نوسان‌گیری از روند قیمتی را دارید ، حتی از نوساناتی که در الگو سر و شانه وجود دارد می‌توانید سود کسب کنید.

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران و تحلیلگران هنگام تماشای بازار به طور مداوم روندها و الگوها را بررسی می كنند، به امید اینكه محتمل ترین تغییر قیمت بعدی را تشخیص دهند. لکه گیری و شناسایی صحیح الگوها و درک اهمیت آنها برای موفقیت در تجارت مهم است. الگوی سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت و قابلیت اطمینان؛ برای تحلیل بازار سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. در زیر، به طور مفصل در مورد این الگو بحث خواهیم کرد، و اهمیت آن و چگونگی سود شما از استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

مبانی الگوی سر و شانه

از نظر تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش بینی کننده است که معمولاً نشان دهنده یک روند معکوس در جایی است که بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند، یا بالعکس. این الگو مدت هاست که به عنوان الگوی قابل اعتمادی که روند معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد ستایش قرار می گیرد. اما مهم است به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه یک الگوی کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی کمی بین شانه ها و سر وجود خواهد داشت، و شکل گیری الگو به ندرت از نظر ظاهری کاملاً شکل می گیرد. الگوی سر و شانه سه قسمت اصلی دارد. قبل از توضیح هر قسمت، نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

این تصویر؛ نمایشی واضح از سه قسمت این الگو است – دو ناحیه شانه و یک ناحیه سر که قیمت با ایجاد الگویی که نشان دهنده تغییر بازار است از آن عبور می کند. اولین “شانه” پس از یک دوره صعودی قابل توجه در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد تشکیل می شود و پس از آن به یک سیر نزولی تبدیل می شود. سپس “سر” با افزایش دوباره قیمت ایجاد می شود و قله ای بالاتر از سطح اولین شانه ایجاد می کند. از این مرحله، قیمت سقوط کرده و شانه دوم ایجاد می کند، که از نظر ظاهری معمولاً شبیه شانه اول است. نکته مهم این است که افت اولیه به طور قابل توجهی زیر سطح شانه اول وجود ندارد قبل از اینکه معمولاً بهبودی جزئی به سمت بالا یا یکنواخت شدن حرکت قیمت وجود داشته باشد. وقتی قیمت مجدداً کاهش می یابد و زیر خط گردن شکسته می شود، الگو تکمیل می شود. خط گردن، همانطور که در بالا نشان داده شده است، خط افقی است که دو دهانه اول را به یکدیگر متصل می کند.

الگوی معکوس سر و شانه

الگوهای سر و شانه می الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال توانند در جهت مخالف هم شکل بگیرند، که نشان دهنده تغییر بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی است. این معمولاً به عنوان یک الگوی معکوس سر و شانه شناخته می شود و به عبارت ساده، در واقع دقیقاً برعکس الگویی است که ما قبلاً توصیف کردیم – یا به عبارت دیگر، یک الگوی سر و شانه وارونه. بنابراین الگوی معکوس؛ نشانه این است که بازار در حال تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

با الگوی معکوس سر و شانه، قیمت سهام در سه سطح پایین قرار می گیرد که با دو دوره موقت افزایش قیمت از یکدیگر جدا می شوند. دهانه میانی، که سر الگوی معکوس خواهد بود، کمترین مقدار است، در حالی که شانه ها تا حدی عمیق تر هستند. هنگامی که شانه دوم شکل گرفت، قیمت ها با شکسته شدن بالاتر از خط گردن، روند صعودی نهایی را نشان می دهند و نشان می دهد روند نزولی معکوس شده است.

تفسیر الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها به دلیل توانایی منحصر به فرد در تعیین برآورد هدف قیمت پس از تکمیل الگوی خود و عبور از خط گردن، در بین معامله گران محبوبیت زیادی دارد. همچنین انجام سفارشات ضرر و زیان را برای معامله گران آسان می کند. در مورد الگوی سر و شانه هایی که به اوج می رسند، توقف ها معمولاً بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند
برای اینکه تخمین بزنید که بعد از شکستن خط گردن چه مقدار قیمت حرکت می کند، باید به الگوی خود برگردید و فاصله را از قسمت بالای سر تا گردن به صورت عمودی اندازه بگیرید. سپس، به سادگی همان فاصله را از خط گردن در جهت مخالف کم کنید، از نقطه ای شروع کنید که قیمت ها برای اولین بار از خط گردن عبور کردند پس از اینکه الگو شانه دوم خود را تشکیل داد. به عنوان مثال، اگر فاصله بین خط گردن و بالای سر نشان دهنده 20 دلار در قیمت سهام باشد، پس از شکستن خط گردن، تحلیلگران پیش بینی می کنند سهام حداقل 20 دلار زیر سطح خط گردن کاهش یابد. این فقط یک برآورد است، با این حال، بسیاری از معامله گران به این رقم اعتماد می کنند و با این اعتقاد که قیمت ها احتمالاً حداقل تا این حد کاهش می یابد، پیش می روند.

هنگام برخورد با یک الگوی سنتی سر و شانه، باید فاصله عمودی از بالای سر به سمت پایین خط گردن را اندازه گیری کنید، این به شما امکان می دهد که الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال مقدار گسترش تخمینی را همانطور که قبلاً بحث کردیم تعیین کنید. البته، هنگام برخورد با یک الگوی معکوس، عکس این امر صادق است. فاصله عمودی از بالای سر تا خط گردن را اندازه گیری کنید، و یک ایده تقریبی از اینکه تا چه حد قیمت ها از خط گردن بالا می روند، بگیرید.

استفاده از الگو برای تجارت

قبل از انجام معاملات، مهم است که یک الگوی سر و شانه خودش را کامل کند. اگر به نظر می رسد این الگو در حال شکل گیری است یا در اواسط آن است، نباید تصور کنید که براساس آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد، کاملاً توسعه می یابد و معاملات طبق پیش بینی انجام می شوند. بازار می تواند متزلزل باشد و تغییر کند، بنابراین به یاد داشته باشید که با صبوری روندها را تماشا کنید. سعی کنید گرفتار پیش بینی بیش از حد نشوید. پیش از موعد معاملات خود را برنامه ریزی کنید تا پس از شکستن خط گردن، آماده حرکت به جلو باشید. متغیرهایی را که ممکن است لازم باشد ورودی ها، توقف ها و اهداف سود خود را تغییر دهید، تماشا کنید.

یک نقطه ورود متناوب وجود دارد که معامله گران معمولا آن را انتخاب می کنند، با این وجود نیاز به احتیاط، صبر و حوصله و اقدام سریع است. معامله گرانی که از این روش جایگزین استفاده می کنند، این الگو را مشاهده می کنند و – پس از شکسته شدن خط گردن – منتظر می مانند تا قیمت های گردن به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن پیش روند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که غالباً به یک تاجر فرصت می دهد تا با قیمت مناسب تری وارد بازار شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر اصلاحاتی باشید که هرگز پیشرفت نکند و در نتیجه فرصت معاملاتی را کاملاً از دست بدهید.

الگوی سر و شانه ها به لحاظ تاریخی یک الگوی نسبتاً قابل اعتماد در فضایی است که از نظر خصوصیاتی قابل پیش بینی نیست. همچنین یکی از الگوهای نمودار است که به راحتی قابل تشخیص است. هیچ الگوی نموداری دقیق نیست، اما وقتی الگوی سر و شانه ها به درستی نشان دهنده یک تغییر روند عمده باشد، به همان نسبت نشان دهنده یک فرصت بزرگ سود است.

الگوی سر و شانه چیست؟

باید بدانیم که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند، حال در هر بازاری، الگوی سر و شانه می‌باشد. این الگو هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی هارمونیک و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی الگو سر و شانه بپردازد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

الگوی سر و شانه چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.

این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.

باید بدانیم که این الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.

چگونگی تشخیص الگوی سر و شانه

باید بدانیم که چگونه می‌توان الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم به شرح آن بپردازیم.

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه

• شانه سمت چپ: بالا رفتن قیمت، تشکیل قله و نزول قیمت
• شانه سمت راست: موجب کم شدن دوبارهٔ قیمت می‌شود. صعودی یا بالا رفتن برای ایجاد قله راست الگو سر و شانه است که از قله سر کوتاه‌تر می‌باشد و بعد از آن روند نزولی شدید قیمت را در پی دارد.
• سر: بالا رفتن دوبارهٔ قیمت و به وجود آمدن قله‌ای بالاتر از شانه‌ها

نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

• شانه سمت چپ: نزول قیمت به وجود می آید و در پی آن دره تشکیل می شود و سبب بالا رفتن قیمت می شود.
• شانه سمت راست: صعود را تجربه کرده و پس از آن نزول قیمت خواهد داشت به طوری که به دره سمت راست شوک می‌دهد.
• سر: کم شدن مجدد قیمت تا هنگامی که دره‌ای پایین‌تر به وجود آید.

باید این نکته را یاد آور شویم که این الگوی خیلی کم و به ندرت به وجود می آید و امکان دارد میان سر و شانه های این الگو، حرکت های دیگری نیز رویت شود. اما نکته ای مهم که باید بدان دقت کنیم آن است که روند پیش از الگوی سر و شانه صعودی می باشد و لازم است زمان تشخیص و شناسایی این الگو به روند پیشین آن نیز دقت داشته باشیم.

در ارتباط با الگوی سر و شانهٔ کف می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که همچون الگوی Head And Shoulders بسیار کم، به صورت شمایل ماه کامل دیده می‌شوند. همچنین باید بدانیم از روند پیش رو نباید غافل شد، که روندی نزولی بوده است.

ترسیم کردن خط گردن

باید بدانیم خط مبنا یا گردن (neckline)، سطوح حمایت یا مقاومتی می‌باشد که معامله‌گر برای معین نمودن محدوده‌های مطلوب به جهت سفارش گذاری از آن بهره می‌جوید. لازم است بدانیم که روند نزولی و شکسته شدن خط حمایت هنگامی اتفاق می‌افتد که شانه سمت راست، در زیر خط مبنا قرار گرفته باشد.

در الگو سر و شانه کف، شاهد رویکردی معکوس هستیم؛ یعنی شانه سمت راست در اوج یا بالای خط مبنا قرار خواهد گرفت که در آن هنگام سطح مقاومت درهم شکسته می‌شود و روند افزایشی خواهد شد.

اما اگر بخواهیم خط مبنا را در الگوی سر و شانه ترسیم کنیم. نخست مستلزم به آنیم که شانه راست و چپ الگو را در نمودار معین و شناسایی کنیم که در اینجا کف قیمت پس از شانه چپ به همراه کف قیمت شانه راست به هم اتصال پیدا می کنند تا خط مبنا یا گردن ترسیم شود. لازم است بدانیم در الگوی کف نیز باید اوج قیمت ها پس از اتصال به سر ترسیم خط گردن را رقم می زنند.

تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف

باید بدانیم که در الگوی برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.

رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.

مشکلات ترید با الگوی سر و شانه

لازم است بر این موضوع واقف آییم که هر اندیکاتور یا اسیلاتور می‌تواند از ایرادت جزئی برخوردار باشد. به همین منظور برخی از ایرادات این الگو به هنگام ترید را برای شما کاربران شرح خواهیم داد.

الگوی سر و شانه

تمامی معامله‌گران فعال در بازار های مالی ، برای کسب سود ، باید به سه تحلیل فاندامنتال ، تکنیکال و سنتیمنتال تسلط داشته باشند. از تحلیل فاندامنتال برای پیدا کردن بهترین سهام ها یا ارزها برای سرمایه‌گذاری ، از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود به معامله و از تحلیل سنتیمنتال برای اینکه مشخص شود معامله‌گران به چه سمتی گرایش دارند و رفتارشناسی آنها استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم شما را با مشخصات و انواع یکی از پرطرفدارترین الگوی های قیمتی در تحلیل تکنیکال، یعنی الگوی سر و شانه آشنا کنیم.

الگو سر و شانه چیست؟

این الگو یکی از انواع الگوی های بازگشتی است. همان طور که مشخص است، روند قیمتی پس از شکل گرفتن این الگو، تغییر جهت می‎‌دهد. الگوی سر و شانه، از سه قله و دو دره تشکیل شده است و معمولا قله وسط از دو قله دیگر بلندتر است که به آن “سر” گفته می‌شود و همچنین دو قله‌ای که در سمت چپ و راست قله وسط واقع شدند، تقریبا هم‌سطح هستند که به آن‌ها “شانه” نیز گفته می‌شود. خط گردن(Neck line)، یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده این الگو است که از به هم وصل کردن نقاط برخوردی سه قله، حاصل می‌شود.

انواع الگوی های سر و شانه

الگو سر و شانه سقف

این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود و باعث تغییر روند به حالت نزولی می‌شود. در این الگو ، سر (قله وسط) ارتفاع بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.

چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟

برای کسب سود با استفاده از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن آماده معامله باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف پایین شکسته شود، می‌توانید پوزیشن فروش(sell) باز کنید.

حد سود و ضرر الگو سروشانه سقف

حد سود خود را در این حالت می‌توانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین حد ضرر را می‌توانید کمی بالاتر از خط گردن قرار دهید.

شیب خط گردن

توجه داشته باشید که در این نوع از الگوی سر و شانه، هر چقدر شیب خط گردن کمتر باشد، سیگنال خروج از ارز یا سهام مورد نظر زودتر برای شما ارسال می‌شود.

الگو سر و شانه کف

این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود و باعث تغییر روند به حالت صعودی می‌شود. در این الگو ، سر (قله وسط) عمق بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.

چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟

برای کسب سود از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن ، برای باز کردن پوزیشن معاملاتی آماده باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف بالا شکسته شود ، می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید.

حد سود و الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال ضرر الگو سر وشانه کف

حد سود خود را در این حالت می‌توانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین حد ضرر را می‌توانید کمی پایین تر از خط گردن قرار دهید.

شیب خط گردن

در این نوع از الگوی سر و شانه ، هر چقدر شیب خط گردن بیشتر باشد ، سیگنال ورود به ارز یا سهام مورد نظر دیرتر برای شما ارسال می‌شود.

↵ همچنین اگر شما توانایی نوسان‌گیری از روند قیمتی را دارید ، حتی از نوساناتی که در الگو سر و شانه وجود دارد می‌توانید سود کسب کنید.

⇐نکته مهم : معامله‌گران باید توجه داشته باشند که در الگوی سر و شانه حتما بعد از شکسته شدن خط گردن، وارد معامله شوند. گاهی اوقات این الگو با این که تمام بخش هایش کامل شکل می‌گیرد ولی در نهایت امکان دارد در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن نقش یک حمایت و یا در الگوی سر و شانه کف، خط گردن نقش یک مقاومت را بازی می‌کنند.

توجه به عدد شاخص ترس و طمع می‌تواند ، کمک شایانی به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در نزدیکی این ناحیه حساس خط گردن کند.

سخن پایانی

بسیاری از معامله‌گران و نوسان‌گیر های فعال در بازار های مالی تنها بر مبنای الگوهای قیمتی معامله می‌کنند. در این مقاله با مشخصات و چگونگی انجام معاملات با یکی از الگو های قیمتی معتبر ، یعنی الگوی سر و شانه آشنا شدیم. استفاده از این الگوهای قیمتی به تنهایی ، درست نیست و معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو ها به عنوان تاییده‌ای بر تحلیل‌ های خود برای ورود یا خروج از یک سهم یا ارز استفاده می‌کنند.

معامله‌گران و اساتید فعال در بازار های مالی در آکادمی آینده، اقدام به برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و در سایر شهرها (به صورت غیرحضوری) کردند. برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام در دوره‌های آموزشی آکادمی آینده می‌توانید به وبسایت این مجموعه مراجعه کنید.