تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل‌ فاندامنتال یک ارز دیجیتال ، ارزش ذاتی یک‌ سهم یا یک رمزارز بر اساس یک سری پارامترهایی ارزیابی میشود خب این دقیقا یعنی چه؟ .
یه مثال از بورس بزنیم : ‌
🔷️فرض کنید شما بررسی‌های لازم رو انجام دادید و مشخص کردید که هر سهم شستا، ۱۰۰۰ تومان ارزش داره.‌ بازار رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید که الان قیمت هر سهمش ۸۰۰ تومنه. یعنی قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی سهم است و این سهم، باید بیشتر و بالاتری داشته باشد. ‌
✅پس بر اساس تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنید که این سهم در آینده افزایش قیمت خواهد داشت و به این نتیجه می‌رسید که روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنید.

برای ارز دیجیتال هم‌ موضوع صادق است.◾ وایت پیپر (گزارش جامع)◾، قابلیت‌های یک رمزارز و. را بررسی می‌کنید و می‌بینید که پتانسیل خوبی برای رشد در آینده داره.‌ مثلا طبق تحلیل فاندامنتال ارزهای اتریوم Ethereum و کاردانو Cardano و بایننس کوین BNB یا سولانا Solana پروژه‌های تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟ قوی با تیم های قوی و حامیان قوی و نقشه راه قوی و سابقه عالی هستند و آینده‌ی درخشانی خواهند داشت.
‌
✔پس در تحلیل فاندامنتال یکسری عوامل بنیادین بررسی میشود. مثلا:

• 🔸️ وایت پیپر رمزارز رو بخونید
• 🔹️ پروژه و تیم رو بررسی کنید
• 🔸️ مارکت کپ (ارزش بازار) و حجم معاملات رو چک کنید
• 🔹️ ببینید ارز موردنظر چقدر کاربردی است و چه مشکلی رو حل می‌کند و با ارزهای دیگر چه همکاری هایی داشته .
• 🔸️ اخبار این حوزه رو دنبال کنید
• 🔸️ و چندین پارامتر دیگر مثل توکنومتری و روند قیمت از ابتدا تاکنون و .

‌
🔺️ البته فراموش نکنید که در مورد ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال هم استفاده می‌شود و تحلیل فاندامنتال هم برای موارد زیادی کاربرد دارد. در بازار رمزارزها بهتره از هر دو تحلیل استفاده کنید و به یک تحلیل اکتفا نکنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، باید تمرکز روی آنالیز فاندامنتال بیشتر باشد و اگر قصد تریدهای روزانه یا هفتگی دارید، تکنیکال بیشتر به کار میاید. پس تحلیل فاندامنتال در دوره زمانی طولانی‌تر کاربرد بهتری دارد و تحلیل تکنیکال برای دوره زمانی کوتاه مدت.
‌

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در مقاله قبلی به مفهوم تحلیل تکنیکال پرداختیم و فهمیدیم با استفاده از تحلیل تکنیکال میتوانید قیمت مناسب برای خرید یک دارایی را مشخص کنید. حال می‌خواهیم به تعریف تحلیل بنیادی بپردازیم.

در تحلیل فاندامنتال سرمایگذاران تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟ ومعامله گران در تلاش برای مشخص کردن ارزش ذاتی یک دارایی هستند، در اینجا سعی می‌شود با استفاده ازمطالعه عوامل داخلی وخارجی تاثیر گذار بر روی قیمت را مشخص کرد که آیا این دارایی ارزنده است یا خیر، این مطالعات به سرمایگذاران کمک میکند که استراتژی مناسب خود را پیدا کنند. تعریف تحلیل بنیادی به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف وفاکتور ها موئثر بریک طرح به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی وعامل های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه وتحلیل بنیادی صورت گرفته است. برای مثال خبری می آید که یک ارز قرار است توکن سوزی کند در نتیجه احتمالا قیمت ارز بالا می‌رود و فرد بر این مبنا اقدام به خرید می‌کند در اینجا این شخص تحلیل بنیادی را برای تصمیم به خرید ارز به کاربرده است. حال که مفهوم تحلیل بنیادی را فهمیدید میخواهیم درباره تفاوت تحلیل تکنیکال با بنیادی صحبت کنیم، در تحلیل تکنیکال تحلیلگر به دنبال نقطه ی مناسب برای معامله است در این تحلیل قیمت مهم ترین عامل است وعوامل تاثیر گذار بر قیمت مهم نیست، به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال مهم نیست که چه چیزی را میخرید مهم این است که در چه نقطه ای می خرید، اما تحلیل گران بنیادی به دنبال این هستند که یک دارایی خوب وارزشمندرا پیدا کنند، و به طور کلی به دنبال این هستند که چه عواملی می‌تواند باعث کاهش قیمت یک دارایی ویا افزایش قیمت یک دارایی شود. معمولا با تحلیل بنیادی می‌توان فهمید که در بلند مدت چه اتفاقی می افتد اما با تحلیل تکنیکال نمی‌توان بلند مدت را پیش بینی کرد وبه درد تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟ کوتاه مدت میخورد.

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین چیست ؟

برای سرمایه ‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سهام شرکت‌ ها باید مهارت پیش‌ بینی قیمت ‌گذاری آنها را داشته باشید. به نوعی باید از قواعد بازی در ترید کردن آگاه باشید. برای این کار تکنیک‌ های گوناگون طراحی شده ‌است که تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین و شاید اساسی ‌ترین تکنیک ‌های تحلیل بازار است.

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادین

تحلیل فاندامنتال را گاهاً با نام تحلیل بنیادین می ‌شناسند. زیرا در این تکنیک به ‌دنبال بررسی قدرت شرکت صاحب سهام و یا قدرت مالی ارزهای دیجیتالی هستیم. به نوعی می ‌خواهیم بررسی کنیم که در حال حاضر هر جریان در بازار سرمایه در اختیار چه نوع شرکت هایی با چه میزان قدرت مانور مالی هستند.

مبانی تحلیل فاندامنتال

تحلیلی که به ارزش ذاتی سهام در کل بازار سرمایه‌ گذاری اشاره دارد. در این روش به ‌دنبال بررسی نرخ تغییرات ناگهانی قیمت سهام و یا ارز دیجیتالی نیستیم. بلکه در قدمی فراتر، به ‌دنبال بررسی جایگاه ذاتی سرمایه هدف می ‌گردیم. اینکه سهام مورد نظر ما تا چه اندازه قدرت مانور مالی و پشتوانه ‌های سرمایه‌ گذاری شده دارد.

منظور از تحلیل بنیادی چیست؟

در تحلیل بنیادین همان ‌طور که از نام آن پیداست، در تلاش برای پیدا کردن ارزش بنیادین سهام هستیم. تمام فاکتورهای تکنیکی تلاش می ‌کند تا ارزش کنونی هر سهم و یا ارز دیجیتال را با ارزش بنیادین آن مقایسه کند. در نهایت تصمیم می ‌گیرد که آیا سهم مذکور ارزش حقیقی دارد و یا از جایگاه بنیادین کمی برخوردار است.

با کمک این تحلیل به ارزش ذاتی سهم پی می ‌بریم و می‌ توانیم آن را با قیمت فعلی ای که دارد مقایسه کنیم. حالا بهتر می ‌توانیم جریان ترید کردن برای خرید و یا فروش سهم و شاید ارز دیجیتال را ارزیابی کنیم. با استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال ، قاعده سرمایه‌ گذاری ما هم مشخص می ‌شود.

پیش بینی بازار ارز دیجیتال

اما تحلیل فاندامنتال از بررسی پیش ‌بینی آینده بازار با نگاهی جامع در روند گذشته قیمت سهام و یا ارز دیجیتال است که تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟ اطلاعات تحلیلی خود را استخراج می‌ کند. برای این کار از انواع ابزارها مانند چارت ‌های قیمتی، تعیین نمودن محدوده حمایت ‌ها، بررسی مقاومت ‌ها و… استفاده می‌ کنیم. به ‌طور کلی در تحلیل ارزش شاخص قیمت ‌گذاری سهام، هر جا که قرار است در محدوده اطلاعات استخراج ‌شده از مقاومت ‌ها تا حمایت ‌ها باشیم، در حال بررسی تحلیل بنیادی هستیم. در این ‌میان نگاهی عمیق بر ماهیت شرکت پشتوانه سهام نیز داریم تا از ارزش ذاتی آن هم اطلاع کافی داشته باشیم.

در تحلیل فاندامنتال به ‌دنبال چه نوع اطلاعاتی هستیم؟

بنیادین می خواهد ماهیت ذاتی و ارزش واقعی هر سهم تا ارزهای دیجیتال را پیدا کند. به ‌هر حال هر متغیری در بازار سرمایه، محصول شرکتی است و در پس پرده گروهی اقتصادی در حال ارتقاء جایگاه ارزشی آن هستند. حال هر اندازه مدیران تا گردانندگان، شاخص جریان مالی و تجاری قدرتمندتری داشته باشند، ارزش ذاتی سهام نیز بالاتر است. به این ترتیب معیارهای تحلیل نیز جایگاه باارزش ‌تری را نشان می ‌دهد.

چگونه می‌ توانیم به ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتالی پی ببریم؟

موارد مهمی برای ماهیت بنیادین ارزهای دیجیتال وجود دارد که ما آن ها را به ترتیب لیست کردیم

اطلاع از مدیران تا سرمایه‌ گذاران سهام و ارز دیجیتال :

اصلی ‌ترین معیار در تحلیل فاندامنتال ، بررسی اعضای تیم پروژه سرمایه ‌گذاری شده ‌است. اینکه چه کسانی در جایگاه مدیریت شرکت دارای سهام، حضور دارند؟ این افراد تا چه اندازه نسبت‌ به مبانی بازار سرمایه اطلاع دارند؟ آیا تیم مدیریت شرکت سهام ‌دار، یک تیم اقتصادی کاربلد است؟ از طرفی چه افراد شاخص و تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) چیست؟ یا شرکت ‌های حقوقی مطرح در آن سهام و یا ارز دیجیتالی خاص سرمایه ‌گذاری کرده‌ اند؟ آیا سرمایه ‌گذارها وزنه‌ های قابل ‌توجه بازار هستند؟ بررسی سوابق مدیران تا سرمایه‌ گذارها، ابزارهای مناسبی در تحلیل بنیادین هستند. زیرا وقتی یک تیم مدیریت قوی در شرکت سهام ‌دار حاضر است و یا شرکت ‌های حقوقی تا افراد حقیقی کاربلد در آن سهام تا ارز دیجیتال سرمایه ‌گذاری کرده ‌اند.