انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

تایم فریم چیست و انواع تایم فریم

امروز یک مبحث مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال را با عنوان تایم فریم برای آموزش بورس در سایت در نظر گرفته‌ایم.

چنانچه علاقمند به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال باشید، حتما عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید.

تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.

تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.

همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.

مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.

همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.

پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.

مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.

در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت‌ است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریم‌ها کاربرد دارند.

تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.

انواع تایم فریم

همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛

• یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

بهترین تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.

اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛

1. روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
2. استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟

در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟

همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‎های کوتاه‌تر است.

همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.

در مطالب دیگر از سایت آموزش بورس باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

انواع نمودار و کاربرد آنها

از زمان های بسیار دور افرادی که در صادرات و واردات نقش داشتند و به گونه ای تاجر به حساب می آمدند، اطلاعات تجاری خود را اعم از قیمت اجناس خود در زمان های مختلف به صورت نمودار ارایه می دادند و از داده های آن استفاده می کردند. هم اکنون نیز فاکتور اصلی تحلیلگران تکنیکال که به آنها چارتیست یا تکنیکالیست هم گفته می شود قیمت در زمان های مختلف است.

چارتیست ها عقیده دارند همه عوامل سیاسی، اقتصادی، فاندامنتال، روانشناختی و حتی رانت در “قیمت سهم ” خلاصه می شود. همه آنها ادعا می کنند که قیمت نشان دهنده عرضه و تقاضا در سهم است . درواقع اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت ها باید بالا بروند و اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت ها باید ریزش کنند و قیمت ها، خود به خود صعودی یا نزولی نمی شوند و صرفا همه اطلاعاتی که باعث صعودی یا نزولی شدن بازار می شوند را نشان می دهند. این تغییرات قیمت و افزایش و کاهش آن وابسته به زمان است و لزوما با گذشت زمان این تغییرات رخ می دهد. در این صورت در تحلیل تکنیکال با بررسی قیمت سهم در تایم فریم های مختلف )به طور مثال تغییرات قیمت سهم در دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال یا …( و بر اساس استراتژی ها و روش های گوناگون، افراد می توانند به تصمیم گیری صحیح در معاملات بازار سرمایه و یافتن نقاط مناسب خرید یا فروش بپردازند. از این رو نمودارها که نمایش دوبعدی قیمت برحسب زمان هستند پایه ثابت و اساسی تحلیل تکنیکال می باشند و تحلیل تکنیکال بدون استفاده از نمودار هیچ کاربردی نخواهد داشت. در همه نمودارها ارزش سهم یا قیمت آن در محور عمودی (محور y )و زمان در محور افقی ( محور x) نمایش داده میشوند.

ابتدایی ترین و ساده ترین نمایش قیمت برحسب زمان، نمودار خطی است که همان گونه که از اسم آن مشخص است نموداری پیوسته از اتصال قیمت آخرین معامله سهم در زمان های مختلف است. با توجه به اینکه این نمودار به سادگی قابل درک است و تغییرات قیمت را به آسانی به مخاطب خود انتقال می دهد اما اطلاعات کاملی از جمله قیمت باز شدن سهم، بیشترین و کمترین قیمت معامله انواع نمودارهای قیمتی درفارکس شده سهم در آن بازه زمانی خاص را در اختیار چارتیست قرار نمی دهد اما در مقابل چارتیست ها معتقد اند که قیمت بسته شدن سهم )قیمت آخرین معامله( بسیار مهم است چرا که می تواند نشانه ای از حرکت صعودی یا نزولی سهم در روزهای معاملاتی بعد باشد و از این رو انواع نمودارهای قیمتی درفارکس نمودارهای خطی را برای تحلیل خود قابل اطمینان می دانند اما با این حال ایراد اصلی این نوع نمودار این است که نوسانات سهم در یک بازه زمانی خاص را نمی توان مشاهده کرد. در تصویر زیر نمودار خطی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

قیمت آخرین ،(Open) ورودی ها تحلیل تکنیکال تغییراتی است که روی قیمت معاملات رخ می دهد و اعم از قیمت اولین معامله است. نمودار میله ای که همانطور از اسمش (High) و بیشترین قیمت معاملاتی (Low) کمترین قیمت معامله ،(Close) معامله پیداست همانند میله است و هر چهار اطلاعات قیمتی روی آن مشخص است به گونه ای که بالاترین نقطه میله بیشترین قیمت معاملاتی و پایینترین نقطه میله کمترین قیمت معاملاتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می دهد. قیمت اولین معامله انواع نمودارهای قیمتی درفارکس یا باز شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت چپ میله و قیمت آخرین معامله یا بسته شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت راست میله نیز می نامند. “OHLC” نشان داده می شود. براساس اطلاعات قیمتی که نمودار میله ای در اختیار قرار می دهد این نمودار را اگر نمودار میله ای روزانه سهمی را در نظر بگیریم، هر میله قیمت سهم در یک روز معاملاتی را نشان می دهد و هر پنج میله،یک هفته را نشان می دهد چون در طول یک هفته روزهای پنج شنبه و جمعه در بازار ایران (شنبه و یکشنبه در بازارهای جهانی ( تعطیل است. یکی از مزیت های نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی این است که نمودارهای میله ای اطلاعاتی از صعودی یا نزولی بودن سهم در بازه مورد نظر خود می دهند. برای این موضوع فقط کافیست خط تیره افقی سمت چپ و راست را با هم مقایسه کنید. اگر خط تیره افقی سمت راست بالاتر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی پایین باز شده و در قیمتی بالاتر بسته شده است و این انواع نمودارهای قیمتی درفارکس صعودی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ سبز نمایش داده می شود و بالعکس اگر خط تیره افقی سمت راست پایین تر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی بالا باز شده و در قیمتی پایین تر بسته شده است و این نزولی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ قرمز نمایش داده می شود. در تصویر زیر نمودار میله ای سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

در قرن هفدهم در ژاپن با معاملات در بازار برنج ژاپن معروف شد که به او لقب سلطان بازار (Manhissa Homa) مانهیسا هما دادند. او با استفاده از تحلیل و پیش بینی قیمت برنج و معاملات آن دست به خرید و فروش می زد و به سود بسیاری در این بازار (Candlestick) دست یافت. روش های معاملاتی مانهیسا هما منجر به ابداع و شکل گیری نمودار های شمعی یا کندل استیک شد اما بعدا توسط دیگر افراد بازنگری شد و هم اکنون شاهد این هستیم که در همه جای دنیا در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می شود. نمودارهای شمعی بی شک پرکاربردترین نمودار بازار سرمایه است که مانند نمودارهای میله ای چهار قیمت اصلی برای تحلیل تکنیکال که شامل قیمت اولین معامله، قیمت آخرین معامله، بیشترین قیمت و کمترین قیمت سهم در بازه مورد نظر را نشان می دهد اما از نظر بصری با نمودار میله ای متفاوت است چرا که این نمودار برخلاف نمودار میله ای که یک میله نازک است، شامل است. بدنه اصلی فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن سهم است و سایه خطی (Shadow) و سایه (Body) بدنه اصلی کندل عمودی است که بیشترین و کمترین قیمت سهم را به بدنه اصلی وصل می کند. از نظر روانشناسی بازار این سایه ها می توانند نشانگری از هیجانات بازار باشند. اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سفید یا سبز است(روند صعودی است) و اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سیاه یا قرمز است(روند نزولی است). با این ویژگی هایی که برای کندل ها گفتیم، شکل های متفاوت کندل ها براساس کوتاهی و بلندی سایه ها و کوتاهی و بلندی بدنه اصلی، الگوهای شمعی ژاپنی را بوجود می آورند که می توانند بازار را تفسیر کنند و به تحلیل گر کمک کنند که معاملات بعدی سهم را پیش بینی کنند چرا که این الگوها نقش مهمی در شناسایی نقاط بازگشت قیمت و تغییر روند )تغییر روند از نزول به صعود یا تغییر از صعود به نزول( دارند. در تصویر زیر نمودار شمعی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

در اینجا به توضیح پر کاربردترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداختیم و با نمودارهای خطی، میله ای و شمعی ژاپنی آشنا شدیم اما باید به این نکته توجه کنیم که تمرین و ممارست اصل اساسی در کسب علم و دانش است و تنها ز از نحوه پیاده سازی تحلیل تکنیکال است که می تواند شما را به یک تکنیکالیست موفق تبدیل کند.

آموزش کار با Trading View | بخش دوم

سلام. با دومین قسمت از سری مقالات آموزش کار با Trading View درخدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت اول از آموزش تریدینگ ویو نحوه ثبت نام در این وب‌سایت کاربردی را بررسی کرده و به طور خلاصه در مورد محیط کاری این پلتفرم نیز توضیح دادیم. در این قسمت قصد داریم بیشتر وارد جزئیات شده و نگاه دقیق‌تری به محیط کاری این وب‌سایت بیاندازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با انواع نمودارهای قیمتی درفارکس تنظیمات نمودار در Trading View

اگر تصویر زیر را از مقاله قبل به خاطر داشته باشید، گفتیم که از قسمت بالایی صفحه Chart در وب‌سایت Trading View به برخی از تنظیمات نمودار و همچنین لیست اندیکاتور‌ها دسترسی خواهید داشت. در این قسمت قصد داریم نگاه دقیق‌تری به امکانات و تنظیمات این بخش بیاندازیم.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در پنل بالای این صفحه چند آیکون و بخش مختلف وجود دارد که در ادامه در مورد هر کدام از آن‌ها توضیح خواهیم داد.

1. در این قسمت همیشه نماد نموداری که در حال مشاهده آن هستید نمایش داده می‌شود. همانطور که می‌بینید نمودار باز شده در تصویر فوق نمودار جفت ارز دلار آمریکا و یورو می‌باشد.
2. در این قسمت شما می‌توانید تایم‌فریم نمودار مورد نظر خود را تغییر دهید. همانطور که مشاهده می‌کنید در هنگام کار با Trading View شما به انواع تایم‌فریم‌ها دسترسی خواهید داشت. (عموما معامله‌گران بازار‌های مالی بسته به استراتژی معاملاتی خود عادت دارند که چند تایم‌فریم مشخص را به طور مداوم بررسی کنند. شما می‌توانید با کلیک بر روی فلش سمت راست این قسمت لیست کامل تایم‌فریم‌ها را مشاهده کرده و با زدن علامت ستاره رو به روی هر تایم فریم آن را به نوار دسترسی سریع اضافه کنید.)
   نکته: همانطور که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، همواره سعی کنید برای تحلیل قیمتی بازار از یک تایم‌فریم بخصوص استفاده کنید و صرفا برای تایید نقاط ورود و یا تحلیل‌های خود از تایم‌فریم‌های بالا‌تر یا پایین‌تر کمک بگیرید. جا به جایی مداوم بین تایم‌فریم‌های مختلف برای پیدا کردن نقاط ورود صرفا باعث سردگمی معامله‌گران تازه‌کار می‌شود.
3. در این قسمت شما می‌توانید نوع نمودار خود را از حالت کندلی به حالت‌های دیگر مانند خطی، Area و … تغییر دهید. (متداول‌ترین نوع نمودار بین معامله‌گران بازار برای تحلیل قیمتی، نمودار کندلی می‌باشد که با نام Candles نمایش داده می‌شود.)
4. به کمک این قسمت شما می‌توانید یک انواع نمودارهای قیمتی درفارکس نمودار دیگر را روی نمودار فعلی قرارداده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. برای انجام این کار کافیست روی عبارت Compare کلیک کرده و سپس در صفحه‌ی باز شده نماد مورد نظر را جست و جو کنید.
5. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این بخش اندیکاتور‌ها می‌باشند. شما می‌توانید به سادگی با کلیک روی Indicators به تمامی اندیکاتور‌های موجود در پلتفرم تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید. کافیست نام اندیکاتور را در صفحه باز شده جست و جو کرده و سپس با کلیک روی نام آن، اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید. ( در صورتی که می‌خواهید اندیکاتور را به نوار دسترسی سریع اضافه کنید کافیست علامت ستاره را در مقابل نام اندیکاتور فعال کنید. از این پس اندیکاتور‌های محبوب شما با زدن علامت فلش رو به پایین که در سمت راست این قسمت قرار دارد نمایش داده می‌شوند.)
6. در صورتی که می‌خواهید شاخص‌ها و اندیکاتور‌های مرتبط با اطلاعات فاندامنتالی بازار را نیز در کنار نمودار اصلی قیمت مورد نظر خود داشته باشید کافیست روی این بخش کلیک کرده و سپس شاخص یا نمودار مورد نظر خود را جست و جو کنید.
7. گاهی ممکن است در روند تحلیل تکنیکال احتیاج داشته باشید تا نمودار خود را در چند الگوی مختلف مدام بررسی کنید. مثلا می‌خواهید در حالت اول نمودار خود را با اندیکاتور‌های MACD، MA، EMA و در حالت دوم نمودار خود را با RSI، ATR و پارابولیک سار داشته باشید. برای این که لازم نباشد هر بار تمامی اقدامات را به صورت دستی انجام دهید کافیست این دو حالت را در قالب دو الگو یا Template ذخیره کرده تا تنها با یک کلیک نمودار به حالت مورد نظر شما سوییچ کند.
8. یکی از مطالب جذابی که بهتر است از همان ابتدای آموزش کار با Trading view با آن آشنا شوید، قابلیت تنظیم آلارم می‌باشد. شما می‌توانید روی نمودار‌های مورد نظر خود آلارم یا اخطار‌هایی را تنظیم کنید تا با رسیدن قیمت به سطح مورد نظرتان، سایت به صورت خودکار شما را مطلع کند.
9. اگر دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال وب‌سایت را نیز بررسی کرده باشید حتما می‌دانید که همواره تاکید می‌کنیم تا مطالب یاد‌گرفته شده در زمینه تحلیل تکنیکال را در گذشته بازار تمرین کنید. به کمک این قسمت شما می‌توانید زمان نمودار را به عقب برگردانده و شروع به بررسی دقیق استراتژی معاملاتی خود در گذشته بازار کنید.
10. این دو آیکون برای Undo و Redo استفاده می‌شوند. زمانی که می‌خواهید اقداماتی که انجام دادید را خنثی کرده و به عقب باز گردید می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش کار با Trading view نیز در همینجا به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی دیگر امکانات کاربردی این پلتفرم جذاب خواهیم پرداخت.