معرفی تحلیل تکنیکال

۲- دایره‌المعارف الگو‌های نموداری

سه اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال، مهمترین بخش در سرمایه گذاری بوده و بیشتر افرادی که سرمایه گذاری موفقی را در بورس تجربه کرده‌اند، تحلیل گران تکنیکال هستند. تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می‌شود که در آن، فقط به قیمت دارایی (سهام در بورس) و حجم معاملات روزانه توجه شده و به همین جهت نیز، روش مناسبی برای کسانی است که قصد ورود به بازار سرمایه گذاری را دارند. این روش، به دانش گسترده‌ای نیاز داشته، اما مدت زمان مورد نیاز برای رسیدن به یک نقطه‌ی ورود طلایی، کمتر از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بوده، به همین جهت اکثر افراد به این روش روی آورده‌اند. اما تحلیل تکنیکال بر پایه‌ی ابزارهایی است که به آن اندیکاتور و الگو گفته می‌شود. اندیکاتورها یک سری معادلات ریاضی بوده که برای اهداف خاص و مشخص، طراحی شده و برروی پلتفرم معاملاتی نصب می‌شوند. هدف این اندیکاتورها، مشخص کردن چند نکته‌ی مهم است. در کنار اندیکاتورها، الگوها نیز بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در مقاله‌ی دیگری به آن خواهیم پرداخت .

به صورت کلی، چهار دسته‌ی مختلف از اندیکاتورها معرفی شده‌اند. اما توجه داشته باشید که بعضی از اندیکاتورها در بیشتر از یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. هدف اصلی اندیکاتورها مشخص کردن روند قیمت، کانال قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، مومنتوم حرکت، تغییر روند، تعیین نقاط ورود و خروج و . بوده و به شکل کلی، در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند :

• اندیکاتورهای مومنتوم
• نوسانی
• حجمی
• روندی

اندیکاتورهای روندی برای تحلیل دارایی‌هایی استفاده شده که در یک روند خاص قرار گرفته‌اند (مثلا روند صعودی) از جمله مهمترین این اندیکاتورها می‌توان به مک‌دی، پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک اشاره کرد. ممکن است گاهی با نگاه به نمودار، احساس کنید که روند بازار صعودی بوده و بهترین زمان برای خریدن دارایی‌های مختلف است، اما بهتر است ابتدا از چند اندیکاتور روندی استفاده کنید تا مطمئن شوید که تحلیلتان درست است. تنها زمانی می‌توانید مطمئن شوید که روند بازار صعودی یا نزولی است، که در چند تایم فریم مشخص (از کوچک به بزرگ)، از اندیکاتورهای روندی استفاده کرده باشید و سیگنال مثبت آن‌ها را دریافت کرده باشید. یکی از مهمترین اندیکاتورهای روندی، اندیکاتور Aroon است که شناخت و یادگیری آن، قطعا می‌تواند باعث کسب سود بیشتر شما در بازار شود .

اندیکاتورهای مومنتوم بیانگر قدرت حرکت بازار هستند. این اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که بازار با چه مقدار نیرویی در حال حرکت به یک سمت بوده و این حرکت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگر روند در حال صعود یا نزول باشد، اما قدرت کمی برای خریداران یا فروشندگان باقی مانده باشد، احتمال برگشت روند وجود دارد. این اندیکاتورها می‌توانند در تحلیل نقطه‌ی برگشت بازار به ما کمک کنند. یکی از مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی که کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد، ایچیموکو است. بهترین توضیح این اندیکاتور معرفی تحلیل تکنیکال توسط فردی به نام کریس ارائه شده که در مقاله ایچموکو پیشرفته یا همان ایچیمو کریس آموزش داده شده است .

دسته سوم اندیکاتورها، اندیکاتورهای نوسانی هستند و برپایه‌ی یک تئوری ایجاد شده‌اند. زیربنای این اندیکاتورها این است که هیچگاه روند بازار ثابت نمانده و همواره در پی هر صعود، یک نزول قیمتی رخ خواهد داد. با نگاهی به روند قیمت سهم‌ها در بازار بورس، به سادگی متوجه می‌شوید که این ادعا در کل درست بوده، اما ممکن است زمان زیادی نیاز باشد تا یک قیمت اصلاح شده و رند برگردد. اما به هر حال، کسی نمی‌تواند منکر نقش مهم اندیکاتورهای نوسانی در تحلیل تکنیکال شود. مهمترین اندیکاتورهای این دسته، شامل آر اس آی، استوکستیک، سی سی آی و . هستند .

اندیکاتورهای حجمی، آخرین دسته از اندیکاتورها هستند که کاربردهای آن‌ها برای دریافت سیگنال بسیار مهم است. برای مثال، ایندکس جریان پول یا همان اندیکاتور mfi یکی از مهمترین اندیکاتورها در سال 2019 و 2020 میلادی بوده است. اندیکاتورهای حجمی از آن جهت مهم هستند که به نوعی هم بر روند و هم معرفی تحلیل تکنیکال بر مومنتوم بازار اثر دارند. هرچقدر حجم معاملات بیشتر باشد، احتمال حفظ مومنتوم و روند، بسیار بیشتر از که قیمت یک دارایی بخاطر چند معامله افزایش یا کاهش یافته باشد .

اگر دقت کرده باشید، ما سه اندیکاتور روند، مومنتوم و حجمی را با نام‌های aroon ، ایچیموکو و mfi به شما معرفی کردیم. هر سه اندیکاتور، جزو مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه شناخته شده و تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق، از هر سه‌ی آن‌ها استفاده می‌کنند. اما در کنار این سه مورد، بهتر است با لیستی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس آشنا شوید :

• شاخص جهتدار میانگین ADI
• شاخص کانال دارایی CHI
• مک دی MACD
• شاخص قدرت نسبی و حقیقی RSI و TSI
• شاخص نیرو FI
• شاخص حجم منفی NVI
• بازه‌ی حقیقی میانگین ATR
• بولینگربندز

این اندیکاتورها، مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی هستند که برای تحلیل صحیح تکنیکال به آن نیاز خواهید داشت. اما به یک نکته دقت داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها، بدون داشتن استراتژی معاملاتی، هیچ سود و فایده‌ای ندارد. چرا؟! در بخش بعدی به این سوال پاسخ خواهیم داد .

چه زمانی میتوان از اندیکاتورها استفاده کرد؟

اندیکاتورها بر مبنای تئوری‌های مختلفی ایجاد شده‌اند و هر کدام به دنبال نکته‌ی خاصی در تغییرات قیمت و حجم هستند. گاهی ممکن است نیم از اندیکاتورها سیگنال خرید صادر کرده و نیمی هم سیگنال فروش دارایی را. پس در این زمان تکلیف چیست؟ در اکثر مواقع نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها مشابه یکدیگر باشند، چرا که در این صورت، کار سرمایه‌گذاری بسیار ساده بود و همه هم در بورس، سودهای کلان کرده و پولدار می‌شدند !

استفاده از اندیکاتورها مستلزم داشتن استراتژی معاملاتی است. یعنی شما به ویژگی‌های شخصیتی و دانشی که از بازار دارید، باید بدانید که سیگنال صادر شده از کدام اندیکاتور مهم‌تر بوده و در چه تایم‌فریم یا بازه‌ی زمانی قصد معامله دارید. مثلا بازه‌ی یکروزه مورد علاقه‌ی شماست یا صبر داشته و حاضر هستید که یک ماه منتظر مانده و سود بیشتری کنید؟ این همان چیزی است که به آن استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. علاوه بر آن، نباید از نقش اخبار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر بورس غافل شد. اگرچه در تحلیل تکنیکال تاکید فقط بر حجم معاملات و قیمت هر سهم است، اما تقریبا همه‌ی معرفی تحلیل تکنیکال ما مطمئن هستیم که رخدادهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا تصمیمات در سطح کلان، برروی همه چیز اثر دارند. بنابراین، مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی دارید .

آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده

رویا درخشانی 10 مرداد 97 7573 3 2 دقیقه دنبال کنید

با نام و یاد خدا مقدمات درس آموزش تحلیل تکنیکال را آغاز می کنیم

من، رویا درخشانی هستم تحلیل گر بازارهای مالی و سرمایه گذاری و مدرس دانشگاه

قبل از شروع معرفی دوره معرفی تحلیل تکنیکال آموزشی تحلیل تکنیکال به زبون ساده ،باید از شما خیلی ممنونم که برای آموزش خودتون وقت می ذارید؛ در این روزگاری که توجه اهالی بازار سرمایه بیشتر معطوف به رانت های خبری هست تلاش و اقدام شما برای آموزش قابل تحسین است.

اجازه بدید یه توضیح مختصر در مورد معرفی تحلیل تکنیکال دوره بدم تا مشخص بشه کلا در این دوره میخوایم چی کار کنیم:

طبق برنامه ریزی که انجام شده، دوره آموزش تحلیل تکنیکال، شامل 8 فصل خواهد بود؛ اما از آنجایی که این امکان وجود دارد که در ادامه با شرایط و موارد جدیدی برخورد کنیم امکان تغییر در فصل بندی و مطالب وجود خواهد داشت:

در فصل اول در مورد کلیات صحبت می کنیم

· انواع اندیکاتور ها و اسیلاتور را معرفی میکنیم

· از اونجایی که تحلیل تکنیکال زیر شاخه های بسیار زیاد داره، تعدای را به عنوان منتخب معرفی میکنم و به صورت فصل به فصل در موردش صحبت می کنم.

· کمی در مورد نرم افزارهای رایگان و پولی تخصصی تحلیل تکنیکال صحبت می کنیم و در نهایت شیوه رسم نمودار در اکسل را توضیح خوام داد.

· توضیح مختصری هم در مورد انواع نمودار ها ارائه میکنیم.

· و در نهایت در مورد منابع هر فصل رو معرفی میکنیم

در جلسه دوم در مورد روند صحبت میکنیم

· روند را معرفی میکنیم

· انواع الگوهایی که به نوعی از روند برای تحلیل استفاده میکنند مانند :

· کانال خطوط متقارن

· سیستم معاملاتی چنگال اندرو تالیف تیموتی مورگ

· کتاب دوئل با روند نوشته نیما آزادی

نمودار شمعدانی را باز خواهیم کرد

· الگوی شمعی ژاپنی ترجمه کامیار فراهانی فرد

در مورد واگرایی و همگرایی صحبت می کینم

· واگرایی ها نویسنده نیما آزادی

در جلسه پنجم فیبوناچی معرفی می می کنیم

· معامله با با ابزار فیبوناچی ترجمه ابراهیم صالح رامسری

در جلسه ششم در مورد الگو الیوت توضیح می دهیم که ابزاری بسار قدرتمند در شناسایی روند است

· تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه ترجمه کامیار فراهانی فرد

در جلسه هفتم الگوهای هارمونیک می پردازیم ه ارتباط تنگاتنگی با بحث فیبوناچی دارد

معاملات هارمونیک ترجمه میثم پیری

در جلسه هشتم به معرفی سایر الگو ها مانند

· سر و شانه و سر و شانه معکوس

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی ترجمع کامیار فراهانی

فلش کارت تحلیل تکنیکال

بنابراین مطالب دروره تحلیل تکنیکال در 8 فصل جمع بندی و ارائه خواهد شد و تمالی تلاشم این خواهد بودکه این دوره را به زبان بسیار ساده پیش ببرم تا با هر سطح دانشی بتوانید از این دوره استفاده کند.

در صورتیکه تمایل دارید در مورد بازار سرمایه ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بیشتر بدونید من را از طریق سایت اینستاگرام به آدرس royaderakhshani دنبال کنید.

لطفا برای پیش از آغاز جلسه اول ، کتاب سیستم معاملاتی چنگال و دوئل با روند را تهیه فرمایید و مرور مختصری داشته باشید.

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و معرفی چند کتاب

در دنیای بزرگ و گسترده تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، همواره برای هر تریدر و معامله گری با هر سطح از تجربه و دانش در مورد بازارهای مالی، نکاتی برای یادگیری وجود خواهد داشت. در ادامه چند کتاب مشهور و برتر در حوزه تحلیل تکنیکال را برای معامله گران و تریدران معرفی خواهیم کرد.

در دنیای بزرگ و گسترده تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، همواره برای هر تریدر و معامله گری با هر سطح از تجربه و دانش در مورد بازارهای مالی، نکاتی برای یادگیری وجود خواهد داشت. در ادامه چند کتاب مشهور و برتر در حوزه تحلیل تکنیکال را برای معامله گران و تریدران معرفی خواهیم کرد.
این کتاب ها به معامله گران و افراد تازه وارد که قصد آشنایی با مفاهیم و اصول پایه تحلیل تکنیکال و شناسایی اندیکاتورها و شناسایی روند حرکتی بازار را دارند، کمک فراوانی خواهد کرد.
شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش جامع ارزهای دیجیتال در سایت آکادمی علی ربیعی به یادگیری مفاهیم و دانش معامله‌گری و تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مشغول شوید.

معرفی کتاب‌های برتر:

۱- تحلیل تکتیکال بازارهای مالی

این کتاب که نوشته‌ی نویسنده‌ی معروف یعنی جان مورفی (John Murphy) است، برای اولین بار در موسسه‌ی مالی نیویورک به چاپ رسید و نام کامل این کتاب « تحلیل تکنیکال بازارهای مالی: راهنمایی جامع برای روش های معاملاتی و کاربردها » می‌باشد.این کتاب تبدیل به یکی از پر فروش ترین منابع آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال شد و اخیرا توسط جان موفی ویرایش و به روز رسانی شده است و اکنون معامله گران بسیاری برای یادگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، به این اثر مراجعه می کنند. پس از بروز رسانی جان مورفی، مطالب جدیدی همچون روابط درون بازاری، نمودارهای شمعی، ترتیب معاملات و… به همراه به روز ترین مثال ها و آمارها به کتاب افزوده شد.
مترجمان و ناشران در ایران، این کتاب را تحت عنوان « تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه » روانه بازار کرده‌اند.

۲- دایره‌المعارف الگو‌های نموداری

نویسنده‌ی این کتاب توماس بولکوفسکی است که در سال ۲۰۰۷ این کتاب معرفی تحلیل تکنیکال را منتشر کرد. توماس بولکوفسکی در این کتاب به بررسی حدود پنجاه و سه الگوی نموداری و ۹ الگوی مختلف دیگر را بررسی کرده است. در این کتاب علاوه بر توضیح و چگونگی شناخت الگو در نمودار‌های مختلف، نحوه استفاده کردن از آن ها و روش های تریدینگ و معامله گری را نیر با استفاده از دیتا‌های واقعی، به صورت شفاف توضیح داده است. این کتاب می تواند به شما کمک کند شناسایی الگوهای نمودار ها برایتان راحت تر شود و زمان کمتری را صرف شناسایی آن‌ها کنید. این کتاب را می‌توانید از نشر آراد تهیه نمایید.

۳- راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی

نویسنده‌ی این کتاب آقای جک شواگر می باشد که در سال ۲۰۱۷ این کتاب را منتشر نمود. کتاب « راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی » منبعی جامع و کامل در رابطه با تحلیل و معامله گری در بازار قراردادهای آتی است. برای کسانی که قصد دارد که حضوری موفق در بازار قراردادهای آتی (Futures Market) داشته باشند، این کتاب توصیه می‌شود. این نویسنده در کتاب خود بسیاری از باورهای اشتباه و نادرست در مورد بازار را از مفاهیم واقعی متمایز می کند و دستورعمل و راهنمایی گام به گام برای سیستم‌های معاملاتی ارائه می‌ کند.
نام کامل این کتاب « راهنمای جامع بازار قراردادهای آتی: تحلیل تکنیکال، سیستم‌های معاملاتی، تحلیل فاندامنتال، قراردادهای اختیار، اِسپردها و اصول معاملاتی » است. اما متاسفانه ترجمه‌ای از این کتاب در ایران هنوز موجود نیست.

۴- هنر و علم تحلیل تکنیکال

نویسنده‌ی این کتاب آدام گریمز (Adam Grimes) است. در این کتاب به شکلی جامع و واقع بینانه به بررسی ریسک‌های مختلف مربوط به تریدنگ و مشکلات بازار و شیوه یافتن راه حل های ثمربخش می پردازد. این کتاب با زبانی ساده و درک فوق العاده ای از الگوهای پر بازده و استراتژی‌های تحلیل تکنیکال سخن می گوید. آدام گریمز نشان می‌دهد که چرا در بسیاری از موارد بازار های مالی پیش بینی ناپذیر هستند و در چه شرایطی استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند موثر واقع شود. باور این کتاب به شکل گیری الگو های قیمتی بر اساس فشار خرید و فروش است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و سرمایه گذاری دوره های جامع ارز دیجیتال و دوره های جامع بورسی به شما کمک می کند که در این قضیه به حدی از دانش و آگاهی برسید که بتوانید خودتان به تنهایی این کار را انجام داده و در این بازار پرریسک درآمد دلاری داشته باشید. ابتدا می توانید دوره رایگان ارز دیجیتال را بگذارنید و بعد از آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دوره های جامع تر را تهیه کنید.

۵- دوره نمودارهای شمعی
استیو نیلسون نویسنده‌ی این کتاب است و سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این کتاب یکی از کامل ترین مراجع در خصوص کاربردهای نمودار شمعی به صورت عملی است. کتاب « دوره نمودارهای شمعی » الگوهای حرکتی پیچیده را با مثال هایی عالی توضیح می دهد. جالب است بدانید نمودار‌های شمعی ( Candel Stick ) از ۲۰۰ سال پیش در ژاپن به کار گرفته می‌شده است و استیو نیلسون معرفی کننده این تکنیک به غرب بود. در این کتاب به زبانی ساده کاربردهای علمی نمودار های شمعی توضیح داده می شود که برای هر معامله گر و تریدری با هر سطح از دانش و تجربه از بازار می تواند مفید باشد.
متاسفانه این کتاب در ایران به ترجمه نرسیده است. اما کتاب دیگر این نویسنده به نام « الگو‌های شمعی ژاپنی » توسط نشر چالش منتشر شده است.

شما می‌توانید در سایت آکادمی علی ربیعی در دوره‌های آموزشی بازارهای مالی اعم دوره تحول بورسی و تحول ارزهای دیجیتال شرکت کنید و به یادگیری مفاهیم و دانش معامله گری و تریدینگ در این بازارها بپردازید.