اندیکاتور حجم

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

نحوه استفاده از حجم معاملات

حجم معاملات (Volume) با توجه به میزان معاملات در یک دوره زمانی اندازه گیری می‌شود. این مورد ابزاری بسیار قدرتمند است اما اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته می‌شود چرا که به عنوان یکی از اندیکاتورهای ساده به حساب می‌آید. اطلاعات مربوط به حجم معاملات را تقریبا می‌توان هر جایی پیدا کرد ، اما کمتر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌دانند که چگونه از این اطلاعات برای افزایش سود خود و به حداقل رساندن ریسک استفاده کنند.

در ادامه باید گفت برای هر خریدار ، باید کسی باشد که سهام خود را به آنها بفروشد و همینطور برای هر فروشنده هم باید کسی باشد که سهام آنها را بخرد. و این نبردی است میان خریداران و فروشندگان برای رسیدن به بهترین قیمت در تایم فریم های مختلف که این روند حرکات قیمت را نیز شکل می‌دهد. در همین راستا استفاده از حجم معاملات جهت تحلیل بازار سهام (یا هر بازار مالی دیگر) می‌تواند سود را تقویت کند و همچنین ریسک را کاهش دهد.

حجم معاملات و تمایلات بازار

یک بازار صعودی باید افزایش حجم را به همراه داشته باشد و خریداران با افزایش قیمت ها اشتیاق بیشتری برای خرید پیدا می‌کنند. ولی افزایش قیمت همراه با کاهش حجم معاملات نشانه از بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران دارد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند می‌باشد. حقیقت این است اندیکاتور حجم که کاهش ( یا افزایش ) قیمت ها در حجم پایین به عنوان سیگنال قوی تلقی نمی‌شود بلکه بهتر است به عنوان مثال پس از شکست یک مقاومت در بازار با افزایش حجم معاملات رو به رو شویم. افزایش حجم معاملات به عنوان سیگنال قوی در نظر گرفته می‌شود و بیانگر این است که مورد فاندامنتالی در بازار تغییر کرده است.

نشانه صعود

حجم یکی از ابزارهای کاربردی جهت شناسایی صعود می‌باشد. برای مثال تصور کنید در یک روند نزولی شاهد افزایش حجم باشیم سپس نمودار حرکتی افزایشی پیدا کند و بعد از آن دوباره به پایین برگردد. اگر قیمت در زمان بازگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم کاسته شود می‌تواند نشانه‌ای از صعود باشد.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد اندیکاتور حجم ضرر، حجم معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را اندیکاتور حجم از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، اندیکاتور حجم مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

آموزش بورس اندیکاتور حجم (volumes)چیست؟

آموزش بورس اندیکاتور حجم (volumes)چیست؟ اندیکاتوری که حجم معاملات و تعداد معاملات را نشان می‌دهد.
در قسمت تنظیمات اندیکاتور با انتخاب گزینه real حجم معاملات و با انتخاب گزینه tick تعداد معاملات نمایش داده می شود.

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

اگر در حین شکل گیری یک روند صعودی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کننده وضعیت افزایش قیمت است.
اگر در حین شکل گیری یک روند نزولی، حجم های معاملاتی بالا بروند، تائید کنندۀ وضعیت کاهش قیمت است.

اگر حجم ها پایین بیایند اما قیمت افزایش پیدا کند می تواند علامت ضعف روند صعودی باشند چراکه ممکن است تقاضا برای سرمایه در قیمت های بالاتر متوقف شود.

۷- Volume (حجم معاملات):
۱) این اندیکاتور نشان دهنده حجم معاملات انجام شده است اگر مقدار حجم زیاد باشد نشان از الگوی قوی تر است و بلعکس .
۲) زمانی که میزان حجم که قبلا صعودی بوده اگر نزولی شود رنگ خطوط Volume تغییر می کند و اگر از حالت نزولی به صعودی تبدیل شود درباره رنگ تغییر می کند

شکل گیری یک روند صعودی

آموزش بورس اندیکاتور حجم (volumes)چیست؟