آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام

تحلیل شاخص کل بازار بورس – شماره ۱۷

تحلیل تکنیکال شاخص کل بازار بورس یکی از ابزارهای تحلیلی ما برای فهم بهتر رفتارهای سهامداران در بازار بورس و آمادگی بیشتر برای تصمیم گیری است.

طبق پیام هایی که دریافت کردم احساس می کنم هنوز عده ای از افراد نمی دانند تحلیل یعنی چی!؟

به نظر شما تحلیل و تحلیل کردن چه معنایی می دهد؟

آیا تحلیل یعنی داشتن علم غیب!؟

وقتی می گوییم قیمت سهام احتمالا از ۱۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ قابلیت رشد دارد یعنی غیب گفته ایم!؟

یعنی باید از همان روز با سرعت برق و باد به سمت ۵۰۰۰ تومان برود!؟

وقتی می گوییم شاخص کل بازار بورس احتمالا اهداف ۲ میلیون واحد و ۳ میلیون واحد را رد می کند یعنی غیب گفته ایم!؟

یعنی باید از همان روز شاخص کل استارت بزند و بدون کوچکترین مقاومتی تا اهداف اعلام شده پرواز کند!؟

خیر. نه ما و نه هیچ کس دیگری علم غیب نداریم که بدانیم قیمت سهام و شاخص کل به چه اهدافی خواهد رسید.

ولی طبق تحلیل هایمان احتمال می دهیم که به اهدافش برسد.

تحلیل یعنی اینکه ما از ابزارهایی که یاد گرفته ایم به نحو احسن استفاده کنیم تا مسائل بورسی را بهتر بفهمیم و درک کنیم.

وقتی بتوانیم بهتر درک کنیم با آمادگی بیشتری اقدام خواهیم کرد.

و قطعا تصمیم های خیلی بهتری نسبت به یک فرد آموزش ندیده خواهیم گرفت.

و قطعا مسوولیت صد در صد تصمیم هایمان را برعهده خواهیم گرفت و دنبال قاتل بروسلی نخواهیم گشت! 🙂

ویدیوی آموزشی تحلیل تکنیکال شاخص کل بازار

خُب در هفته گذشته چه گذشت!؟

طبق تحلیل شاخص کل بازار بورس شماره ۱۶ پیش بینی کردیم و احتمال دادیم که شاخص کل از الگوی کنج صعودی خارج خواهد شد.

این اتفاق افتاد و در ادامه شاخص به خط مقاومت و خط روند نزولی کوتاه مدت پیش روی خودش واکنش نشان داد و دوباره به سمت پایین برگشت.

برای یادگیری بورس و استفاده درست از ابزارها پیشنهاد می کنیم حتما از دوره رایگان قطب نمای بورس شروع کنید.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود

تهران- ایرنا- شاخص کل بازار بورس تهران امروز (یکشنبه، ١۴ فروردین ماه) با ۲۹ هزار و ۸۵۹ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۴۶۱ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در معاملات امروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ١۴ میلیارد و ۴۰۸ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۸ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال و در بیش از ۸۱۴ هزار و ۶۰۶ نوبت معامله شد.

در ادامه معاملات بورس تهران، بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۲۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال و در ۵۳۰ هزار آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام و ۸۲۵ نوبت معامله شد.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ ‌هزار و ۸۰۸ واحد افزایش به ۳۷۲ هزار و ۷۱۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با چهار هزار و ۲۴۳ واحد رشد به ۲۳۲‌هزار و ۲۹۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول، ۲۸ ‌هزار و ۲۱ واحد و شاخص بازار دوم، ۴۱ هزار و ۱۱۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با چهار هزارو ۴۵ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۵۱۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ۳۰۹ واحد، پتروشیمی جم (جم) با ۹۱۷ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۸۸۶ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۸۸۵ واحد و فولاد خوزستان (فخوز) با ۸۷۳ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) با ۴۴ واحد، بانک اقتصاد نوین (ونوین) با ۲۷ واحد و حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) با ۲۲ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، امروز نماد ایران خودرو (خودرو)، شرکت سرمایه گذاری تامین آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام اجتماعی (شستا)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، پالایش نفت تهران (شتران)، بانک ملت (وبملت)، پارس خودرو (خپارس) و سایپا (خساپا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام گروه‌های صنعت شد و در این گروه سه میلیارد و ۳۶۵ میلیون برگه سهم به ارزش هشت هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۳۱۵ واحد افزایش داشت و به ١٩ هزار و ۶۳۳ واحد رسید.

در این بازار سه میلیارد و ۵۷۹ میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۳۱ هزار و ۵۸ میلیارد ریال داد و ستد شد، تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۸۳ هزار و ۷۸۱ نوبت بود.

نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

همچنین بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای)، فرآروده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)، صنعتی مینو (غصینو)، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)، مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد) و ریل پرداز نوآفرین (حآفرین) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

شاخص بورس چیست؟

شاخص‌های بورس در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آن‌ها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی با کمک روش‌های نموداری روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد.

بنابراین طبیعتا با توجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های کل بورس، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی نشان می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاران در تحلیل شاخص‌های بورس باید به کارکرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند.

شاخص کل TEDPIX

در بورس تهران ‌‌شاخص بازدهی یا همان شاخص قیمت و بازده نقدی با نام TEDPIX شناخته می‌شود. این ‌شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه‌ها از آن به عنوان ‌شاخص بورس تهران صحبت می‌شود. شاخص کل در بین فعالان بازار و سرمایه‌گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص‌هاست. این ‌شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به عبارت دیگر تغییرات ‌شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است.برای درک ساده‌تر مفهوم ‌شاخص کل، فرض کنید که شما از تمام شرکت‌های بورسی متناسب با وزن آن‌ها در ‌شاخص کل بورس سهام خریداری کنید، در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سبد سهام شما خواهد بود. در واقع ‌‌شاخص کل تغییرات قیمت سهام و سودهای سالیانه‌ای را که شرکت‌ها به شما پرداخت می‌کنند، محاسبه می‌کند.

‌شاخص کل، با عنوان شاخص قیمت و بازده نقدی نیز شناخته می‌شود. نکته‌ای که هنگام بررسی شاخص باید به آن بیشتر توجه کنیم، میزان تغییرات ‌‌شاخص کل است. مثلا اگر شاخص کل بورس در طی یک سال از عدد ۸۰هزار به ۱۲۰ هزار واحد برسد، نشان‌دهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی یکسال اخیر برابر با ۵۰درصد بوده است. طبق فرمول محاسبه ‌شاخص کل، هر چه شرکت‌ها بزرگتر باشند و سرمایه بیشتری داشته باشند، تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.

به‌عنوان مثال تاثیرگذاری تغییرات قیمت شرکت‌‌های بزرگی مانند صنایع پتروشيمی خليج فارس، فولاد مبارکه خیلی بیشتر از تاثیرگذاری شرکت‌های کوچکی مانند سیمان خاش یا قند هکمتان بر شاخص کل است.

شاخص کل هم‌وزن

برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند شاخص کل معیار مناسبی برای ارزیابی شرکت‌های بورسی و نشان دهنده برآیند عمومی تغییرات بازار سهام نیست. به‌دلیل اینکه تاثیرگذاری شرکت‌ها با سرمایه بزرگتر بر روند ‌شاخص کل بیشتر است، به‌طوری‌که در مواقعی شاهد آن هستیم که اکثر آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام بازار سهام در وضعیت کاهشی قرار دارند، اما با افزایش قیمت سهام چند شرکت بزرگ، شاخص کل مثبت می‌شود.

در شاخص کل هم‌وزن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه ‌شاخص کل سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و منفی شرکت‌های بزرگ در این ‌شاخص تاثیرگذار است.

‌شاخص قیمت TEPIX

شاخص قیمت نیز یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بورس است. این ‌شاخص بیانگر روند عمومی تغییر قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است و برخلاف ‌شاخص کل، سود تقسیمی شرکت‌ها در این شاخص لحاظ نمی‌شود. مثلا اگر شاخص قیمت بورس در مدت یکسال ۲۰ درصد رشد داشته باشد، به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس نسبت به یکسال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است. تفاوت عمده این شاخص با ‌شاخص کل این است که در ‌شاخص قیمت، فقط قیمت سهام شرکت‌های بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار می‌گیرد، در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت‌ها هم در محاسبه شاخص لحاظ می‌شود. در این ‌شاخص نیز مثل ‌شاخص کل، وزن شرکت‌ها در تاثیر آن‌ها بر شاخص قیمت اهمیت دارد، یعنی هرچه شرکت بزرگتر باشد، تاثیر آن بر شاخص آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام قیمت نیز بیشتر است.

شاخص قیمت هم‌وزن

در شاخص قیمت هم وزن، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه ‌‌شاخص قیمت سهیم هستند و نوسانات مثبت و منفی شرکت‌های کوچک، به اندازه نوسان مثبت و آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام منفی شرکت‌های بزرگ در این ‌شاخص تاثیرگذار است.

‌شاخص سهام آزاد شناور TEFIX

پیش از آنکه درباره «‌‌شاخص سهام آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام آزاد شناور» توضیح دهیم، لازم است مفهوم «سهام شناور آزاد» را مرور کنیم. سهام شناور آزاد(Free float) بخشی از سهام یک شرکت سهامی اطلاق می‌شود که دارندگان آن آماده عرضه و فروش آن بخش از آموزش بورس شاخص بورس شاخص بازار سهام سهام هستند و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک قابل معامله باشد. مالکان سهام شناور آزاد قصد ندارند با حفظ آن در مدیریت شرکت مشارکت کنند. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران، بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند. به عنوان مثال سهام شناور آزاد شرکت‌های مخابرات ایران و فولاد مبارکه به ترتیب برابر با پنج درصد و ۲۴درصد است.

با توجه به مفهوم «سهام شناور آزاد» می‌خواهیم درباره «شاخص سهام شناور آزاد» نیز توضیح دهیم. محاسبه شاخص سهام شناور آزاد، مشابه ‌شاخص کل است، با این تفاوت که در وزن‌دهی شرکت‌های موجود در سبد ‌شاخص، به جای استفاده‌ از کل سهام منتشر شده، تنها از سهام شناور آزاد شرکت‌ها استفاده‌ می‌شود و هدف اصلی استفاده‌ از سهام شناور آزاد در محاسبه شاخص‌ها، در واقع پیگیری رفتار قسمتی از بازار است که از قدرت نقدشوندگی بیشتری برخوردار هستند.

سایر شاخص‌های بورس

در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های دیگری نظیر شاخص قیمت مالی، ‌شاخص قیمت صنعت، ‌شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت و ‌شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعال‌تر وجود دارد. هر یک از این شاخص‌ها در واقع یک زیر شاخص از کل بازار سرمایه است. به عنوان مثال تغییرات ‌شاخص صنعت بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در شرکت‌های تولیدی است و تغییرات ‌شاخص مالی نیز بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در گروه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری است