الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

درصد موفقیت الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک قابلیت پیش بینی تفکر و روان شناسی معامله گران را دارند و اگر با روشی درست استفاده شوند می توانند نتایج پیش بینی قابل قبولی را داشته باشند.در این مقاله آمار های موفقیت این الگوها را با روش هایی دنبال می کنیم.دقت کنید که در اینجا مفهوم موفقیت به این معنی است که الگو به درستی بازار را دنبال کند و خطا به معنی آن است که بازار برخلاف تعریف الگو حرکت نموده است.

بخاطر داشته باشید برای داشتن کارایی مناسب باید از روش های مختلف تحلیل تکنیکال مانند شناسایی روند و… الگوی های کندل مناسب استفاده کرد.ازآنجایی که ساده ترین روش ها بهترین آنها هستند هیچ فرض پیچیده ای استفاده نشده است ، بعلاوه بازه زمانی مورد استفاده روزانه می باشد

هنگامی که نسبت موفقیت و شکست برای هر الگوی کندل استیک خاص تعیین شد ، رایطه آن با الگوی استانداردمناسب محاسبه می شود. استانداردعبارت است از اندازه گیری نسبت ها برای معکوس روند و یا در جهت روند .بخاطر داشته باشید الگوهای در جهت روند بخاطر آنکه در حهت روند هستند بهتر عمل می کنند . از همین جهت است که بسیاری از الگوهای در جهت روند با آنکه رتبه منفی دارند دارای درصد موفقیت بالایی می باشند

جدول a جهت پاسخ به سوالات زیر ایجاد شده است

1-چقدر هر الگوی کندلی خوب عمل می کند

2- چه وقت الگوی کندل استیک بهترین عملکرد را دارد؟

3-چه وقت هر الگوی کندل استیک بدترین عملکرد را دارد؟

برای استفاده از این جدول به خاطر داشته باشید که موفقیت 50٪ یا کمتر چیزی بهتر از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال پرتاب سکه نیست و هیچ ارزشی ندارد. دو بیشترین و دو کمترین میانگین در ستون آخر نشان داده شده اند . در اینجا 92 نوع الگو به مقدار 7014040 پیش آمده اند بعبارتی فقط 0.013 درصد است (کمی بیشتر از یک در ده هزار). در این جدول فقط از سهام های بورس های نیویورک ، نزدک و AMEX استفاده شده است. تعداد 2،277 سهام ، 5،490،000 روز داده و 701،402 الگوهای شمع شناسایی شده است. اعداد بالای جدول ، 1 تا 7 ، تعداد روز بعد از شناسایی الگو را نشان می دهد. می بینید که بعضی از آنها در ابتدا خوب بودند ، سپس کم اثر شدند. وبعضی در ابتدا بد بودند و بعضی بیشتر اوقات خوب بودند. اگر الگویی را مشاهده کردید که به طور متوسط ​​واقعا خوب به نظر می رسد ، اطمینان حاصل کنید که در آن تکرار کافی رخ داده است. به عنوان مثال ، الگوی + 3stars south میانگین 67٪ را دارد ولی فقط 9 تکرار وجود دارد. من از چنین الگوهایی چشم پوشی می کنم.

من مجبور شدم جدول را به 3 قسمت تقسیم کنم ، تا مشاهده و چاپ آن آسان تر شود

به الگوی نزولی (+Desc. Block ) و میزان درصد موفقیت در هر هفت بازه زمانی پیش بینی توجه کنید. به طور متوسط ​​56٪ موفقیت دارد که بسیار عالی است. اینگونه شما باید از این جدول استفاده کنید. در جدول b شما ممکن است آماری متفاوت از داده های جدول A را مشاهده کنید. این به این دلیل است که جدول A فقط سهام اختیاری را بررسی می کرد ، در حالی که آمار مربوط به الگوهای جدول B از تمام سهام بورس نیویورک استفاده می کرد .

در انتهای جدول a میانگین هفت بازه پیش بینی نشان داده شده است. این مقادیر اثبات دیگری در مورد شایستگی تحلیل الگوی های کندل استیک را ارائه می دهد. در حالی که در دو قسمت شبیه به انداختن سکه هستیم در سایر موارد نشان می دهد عملکرد خوبی داشته ایم

جدول B نتایج رتبه بندی را بر اساس در صد موفقیت و درصد شکست نشان می دهد ،بعبارتی درصد موفقیت یک الگو در مقابل ناموفق بودن آن.. هر الگو در همان بازه های زمانی پیش بینی آزمایش شده است و می توانید نتایج مربوط به هر یک از 7 بازه پیش بینی را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال کندل استیک یکی از روش های کاربردی و مناسب می باشد. البته این روش را باید در کنار سایر روشهای تکنیکال به کار برد تا کارایی خوبی را ارائه دهد. برای داشتن اطلاعات بیشتر از الگوهای کندل استیک می توانید از کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک ترجمه مهندس امید توکلی استفاده کنید.

مقدمه‌ ای بر الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شوند. نمودارهای کندل استیک ابزاری فنی هستند که داده‌ها را برای بازه‌های زمانی متعدد در نوارهای قیمت واحد بسته‌بندی می‌کنند. این باعث می‌شود که آن‌ها نسبت به نوارهای سنتی یا الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال خطوط ساده که نقاط بسته شدن قیمت‌ها را به هم وصل می‌کنند مفیدتر باشند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند. کدگذاری رنگ مناسب به این ابزار فنی رنگارنگ عمق می‌بخشد.

این الگوها تحت عنوان الگوهای شمعدانی نیز شناخته می‌شوند. امروزه بسیاری از معامله‌گران می‌توانند ده‌ها مورد از این تشکل‌ها را شناسایی کنند. آنها دارای نام‌هایی مانند پوشش ابر تیره مایل به نزولی، ستاره عصرگاهی، سه کلاغ سیاه و… هستند.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک راهی برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت یک دارایی است. الگوهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از روی چند کندل تفسیر کنند.

هر شمع معمولا سه ویژگی اساسی دارد:

• بدنه که محدوده باز تا بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد.
• فتیله یا سایه که نشان‌دهنده بالا و پایین بودن قیمت درون روز است.
• رنگ که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. مثلا رنگ سبز (یا سفید) نشان‌دهنده افزایش قیمت رنگ قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده کاهش قیمت است.

با گذشت زمان کندل‌های فردی الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده یک فرصت در بازار هستند. برخی بینشی در مورد تعادل بین فشار خرید و فروش ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای ادامه‌دار هستند. برخی نیز نشان از عدم قطعیت در بازار دارند. قبل از شروع معامله مهم است که با اصول اولیه الگوهای کندل استیک و نحوه الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال تصمیم‌گیری به کمک آنها آشنا باشید.

خواندن الگوهای کندل استیک

بهترین راه برای یادگیری خواندن الگوهای شمعدانی تمرین است. می‌توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک توسعه دهید، یا اگر به اندازه کافی برای شروع تجارت اطمینان دارید، این کار را با یک حساب کاربری واقعی انجام الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال دهید.

هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک مهم است که به خاطر داشته باشید که اگرچه برای پیش‌بینی سریع روندها عالی هستند، اما باید در کنار سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده شوند. معاملات بر اساس یک الگوی شمعی می‌تواند بسیار سودآور باشد به شرط اینکه الگو به درستی شناسایی و اجرا شده باشد.

هنگام معامله بر اساس الگوهای شمعی باید به طول شمع توجه کرد. طول نشان‌دهنده محدوده روز است. به طور کلی هر چه شمع بلندتر باشد فعالیت خرید یا فروش شدیدتر بوده است. اگر شمع‌ها کوتاه باشند، می‌توان نتیجه گرفت که اقدام معاملاتی کمرنگ بوده است. تصویر زیر چشم‌اندازی از شمع بلند/کوتاه صعودی / نزولی را نشان می‌دهد.

معاملات باید بر اساس طول شمع نیز واجد شرایطی باشند. فرد باید از معامله بر اساس شمع‌های کوتاه و ضعیف اجتناب کند. زمانی که در مورد الگوهای خاص یاد بگیریم این دیدگاه را درک خواهیم کرد.

قابلیت اطمینان الگوهای کندل استیک

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی‌کنند. محبوبیت زیاد آنها قابلیت اطمینان را کاهش داده است. زیرا آنها توسط صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌های آنها تجزیه و تحلیل می‌شوند. این بازیکنانی که بودجه خوبی دارند، برای معامله در برابر سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی که استراتژی‌های تحلیل تکنیکی موجود در متون رایج را اجرا می‌کنند، سریع‌تر وارد عمل می‌شوند.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال نحوه خواندن کندل استیک ها و الگوهای متداول کندلها چگونه است؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir