روش مارتینگل در کسب سود

تله ای به نام مارتینگل (Martingale)

استراتژی مارتینگل را حتماً شنیده‌اید. مارتینگل (Martingale) بیشتر شبیه یک سبک مدیریت ریسک است تا استراتژی معاملاتی. در استراتژی مارتینگل شما با تغییر حجم معامله در تلاش هستید تا زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. در این مقاله می‌خواهیم این روش مارتینگل در کسب سود استراتژی مدیریت ریسک را بررسی کنیم.

نحوه کار استراتژی مارتینگل

تئوری مارتینگل خیلی ساده است. هر بار که در معامله‌ای ضرر کردید، حجم معامله بعدی را دو برابر کنید! این استراتژی برای قمار و شرط‌بندی مناسب است. در واقع اگر احتمال وقوع یک رویداد ۵۰ درصد باشد، می‌توانید از این استراتژی کمک بگیرید. درست مثل انداختن سکه. با این حال باید توجه داشته باشید که طبق این تئوری، در بلندمدت شما هیچ سود یا زیانی نخواهید داشت! شما هر بار به طور شانسی حرکت بعدی بازار را حدس می‌زنید. اگر معامله با زیان بسته شد، باید در معامله بعدی حجم معامله را دو برابر کنید. این کار را باید تا جایی ادامه دهید که در یک معامله سود کنید. با سودی که به دست می‌آورید ابتدا تمام زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و باقی مانده هر چه که شد سود نهایی شما خواهد بود.

مثال واقعی از مارتینگل

فرض کنید که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید در نهایت در سود و یا زیان مشخصی بسته خواهد شد. اندازه حد سود با اندازه حد ضرر معامله یکی است (نسبت ریسک به ریوارد یک به یک است). احتمال این‌که در معامله سود کنید با احتمال ضرر در معامله هم برابر است. به طور مثال اگر شما در یک معامله‌ای سود کنید، ۵ دلار به دست می‌آورید و اگر ضرر کنید ۵ دلار از حساب شما کسر خواهد شد:

• فرض کنید در اولین معامله سود می‌کنید. پس ۵ دلار به حساب شما واریز می‌شود.
• حال فرض کنید در معامله اول حد ضرر فعال شود، ۵ دلار ضرر می‌کنید. در معامله دوم باید با دو برابر حجم قبلی معامله کنید. اگر در معامله دوم با سود از بازار خارج شوید، ۱۰ دلار به دست می‌آورید. حجم معامله دوم دو برابر معامله اول است، پس سود شما هم دو برابر خواهد بود. اگر ۱۰ دلار سود را از ۵ دلار زیان معامله اول کم کنیم، خالص سود شما ۵ دلار خواهد بود.
• حال فرض کنید که شما در معامله اول ۵ دلار ضرر می‌کنید، در معامله روش مارتینگل در کسب سود دوم حجم را دوبل می‌کنید و ۱۰ دلار ضرر می‌کنید و سپس در معامله سوم حجم معامله را باز هم دو برابر می‌کنید و وارد بازار می‌شوید و ۲۰ دلار سود می‌کنید. زیان دو معامله اول (۱۵ دلار) را از سود معامله سوم (۲۰) دلار کم کنید. سود خالص شما در سه معامله تنها ۵ دلار خواهد بود.
• فرض کنید در سه معامله اول ضرر کرده‌اید. یعنی در معامله اول ۵ دلار، در معامله دوم ۱۰ دلار و در معامله سوم ۲۰ دلار. در معامله چهارم دو برابر حجم معامله سوم وارد بازار می‌شوید و سود می‌کنید. سود شما ۴۰ دلار است. حال زیان سه معامله اول را از ۴۰ دلار کم کنید، می‌شود ۵ دلار. یعنی سود خالص شما بعد از سه معامله ناموفق و یک معامله سود ده ۵ دلار است.

چرا استفاده از استراتژی مارتینگل خطرناک است؟

این استراتژی فرض می‌کند که موجودی حساب شما بی نهایت است! این یکی از ایرادات اساسی در استراتژی مارتینگل است. شاید شما ۱۰ معامله سود ده متوالی داشته باشید. مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید، دیگر پولی برای معامله باقی نخواهد ماند. شما در هر معامله‌ای که زیان می‌کنید، برای جبران زیان اولین معامله باید حجم معامله را دو برابر کنید! همان‌طور که در بالا هم با مثال نشان دادیم، اگر در نهایت در یک معامله‌ای به سود رسیدید، تازه زیان‌های روش مارتینگل در کسب سود قبلی را جبران می‌کنید و سود معامله هم در مقایسه با حجم سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید اصلاً به صرفه نیست!
اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید و در آخرین معامله باز حجم را دو برابر کنید و در عین حال دیگر پولی در حساب شما نماند، نه‌تنها شما کل حساب معاملاتی را در معرض ریسک جدی قرار داده‌اید، بلکه حتی موفقیت در چنین معامله‌ای هم در بهترین حالت شما را به خانه اول باز خواهد گرداند!
اگر معامله آخر هم در ضرر روش مارتینگل در کسب سود بسته شود، دیگر پولی در حساب نمانده که دوباره وارد بازار شوید تا شاید زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود یک معامله خیلی ساده را به دست آورید. به مثال آخر نگاه کنید. شما سه معامله زیان ده را تحمل کرده‌اید و در نهایت در معامله چهارم سود کرده‌اید. زیان معاملات روش مارتینگل در کسب سود قبلی شما در مجموع ۳۵ دلار بود. سود خالصی که به دست آورده‌اید همان ۵ دلار است! آیا ۵ دلار ارزش دارد که به خاطرش ۳۵ دلار زیان را تحمل کنید؟ فرض کنید شش بار معامله در زیان بسته می‌شد. در معامله هفتم شما باید ۳۲۰ دلار زیان (ثبت شده) را تحمل کنید، تا شاید با جبران این ضرر، ۵ دلار هم سود کنید. اگر پیش از جبران ضرر هم حساب شما خالی شده باشد، دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت و شما از بازار اخراج خواهید شد.

جمع‌بندی

هر معامله‌گری ریسک تعریف شده‌ای برای خود دارد. مسلماً شانس موفقیت در معامله هم ۵۰ درصد نیست. اما ماهیت استراتژی مارتینگل به‌گونه‌ای است که اگر به هر دلیلی تعداد معاملات ناموفق شما زیاد شود، حسابتان خالی خواهد شد. در واقع نتیجه استراتژی مارتینگل کسب سودهای حداقلی با ریسک‌های بزرگ است. یعنی ریسک معامله یا همان ضرر معامله از حساب شما کسر می‌شود و شما باید در معاملات بعدی آن را با تحمل ریسک‌های بزرگ‌تر جبران کنید. به همین دلیل هر چند که در نگاه اول استراتژی مارتینگل ساده و شاید برای برخی منطقی به نظر برسد، اما در عمل کارایی ندارد. اگر می‌خواهید این استراتژی را تست کنید، حتماً در حساب آزمایشی یا دمو این کار را انجام دهید.

دسته: بلاگ آموزشی

چگونه سرمایه گذاری موفق در بورس داشته باشیم؟ + ویدیو

اما اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار غیرحرفه ای و نوپا می خواهید به بازارهای سرمایه وارد شوید، با رعایت نکاتی می توانید خود را تا حدودی در دایره امن قرار دهید. در ادامه به این نکات مهم می پردازیم که هر یک به نوعی ضامن نزدیک شدن بیشتر به موفقیت در بازارهای سرمایه… ادامه خواندن چگونه سرمایه گذاری موفق در بورس داشته باشیم؟ + ویدیو

بعد از دریافت کد بورسی چه کنیم؟

بسیاری از افراد این سوال را دارند که بعد از دریافت کد بورسی باید چیکار کنیم و یا اینکه اقدامات بعد از دریافت کد بورسی چیه؟ چه سهمی را بخریم و یا اصلا اینکه کجا باید بخریم؟ باید به تالار بورس برویم؟ در این مقاله از سایت ویکی اقتصاد بطور کامل مراحل بعد از دریافت… ادامه خواندن بعد از دریافت کد بورسی چه کنیم؟

کسب درآمد از بورس ایران چگونه است؟ (پاسخ به سوالات)

معمولا کلمه بورس و کسب درآمد در بورس موضوعی است که اکثر جامعه با آن آشنا نیستند و سوالات بسیاری در مورد آن مطرح می کنند. در این مطلب به این سوال پاسخ خواهیم داد که چگونه می توان از طریق بورس کسب درآمد کرد. چگونه از بورس درامد داشته باشیم ؟ در گام اول… ادامه خواندن کسب درآمد از بورس ایران چگونه است؟ (پاسخ به سوالات)

چهار فاکتوری که در زمان کم کردن میانیگن خرید باید به آنها توجه کنیم + مثال

در مقالات قبلی با مفاهیم خرید پله ای و کاهش میانگین خرید آشنا شدید. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که وقتی سهمی را خریدیم و قیمت آن منفی شد، چه زمانی باید میانگین خرید را کاهش دهیم. در واقع ما باید شناخت درستی از زمان کم کردن میانگین سهم داشته باشیم.… ادامه خواندن چهار روش مارتینگل در کسب سود فاکتوری که در زمان کم کردن میانیگن خرید باید به آنها توجه کنیم + مثال

تجربه واقعی در خرید سهم به روش خرید پله ای (مارتینگل) + ویدیو

در این مطلب از سایت ویکی اقتصادی قصد روش مارتینگل در کسب سود دارم داستانی در مورد روش خرید پله ای مارتینگل را به شما ارائه دهیم. خلاصه با کلی زحمت تونستم 100 میلیون تومان برای خودم ذخیره کنم. همه هم گفتن بورس خوبه کل پول رو برداشتم اوردم که بورس بخرم! یکمی هم هوش و استعداد دارم که میتونم… ادامه خواندن تجربه واقعی در خرید سهم به روش خرید پله ای (مارتینگل) + ویدیو

بهترین استراتژی روش خرید پله ای یا مارتینگل چگونه است ؟ + ویدئو

در مطالب قبلی در مورد روش خرید پله ای و مارتیگل توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم بهینه ترین حالت خرید پله ای را با ذکر مثالی توضیح دهیم. روش مارتینگل دارای اعداد خاصی است که عبارتند از 1,2,4 و 8. به این شکل که کل سرمایه ای برای خرید یک سهم در نظر… ادامه خواندن بهترین استراتژی روش خرید پله ای یا مارتینگل چگونه است ؟ + ویدئو

دو استراتژی خرید پله ای در بازار صعودی + ویدیو

کاهش میانیگن خرید و روش خرید پله یا مارتنگیل یکی از روش های خرید در بازار بورس است. در این مقاله قصد داریم معایب خرید پله ای در بازار صعودی را بررسی کنیم. خرید پله ای در بازارهای صعودی می تواند مناسب نباشد. اگر قیمت سهم بصورت شارپی و جهشی افزایش یابد ما در پله… ادامه خواندن دو استراتژی خرید پله ای در بازار صعودی + ویدیو

چرا در بازار بورس باید از خرید پله ای استفاده کنیم؟ + ویدیو

بازار نزولی همیشه همراه با کاهش قیمت بسیاری از سهام است. ولی در بازار بورس هیچ وقت روند به یک شکل باقی نمی میاند. یعنی هیچ وقت بورس همیشه مثبت و یا منفی باقی نمی ماند. خرید پله ای روشی است که در بازارهای کاهشی می توان از طریق آن اقدام به خرید سهام نمود.… ادامه خواندن چرا در بازار بورس باید از خرید پله ای استفاده کنیم؟ + ویدیو

حروف M و B در بورس به چه معناست؟ + ویدیو

در بازار بورس قیمت‌ها به ریال است یا تومان ؟ اگر پیش از این تجربه حضور در بازار بورس را نداشته اید، احتمالا در خصوص ریالی یا تومان بودن قیمت ها در این بازار، سوالاتی در ذهن شما است. در ادامه مطالب آموزش بورس سایت مرجع اقتصادی در خدمت شما هستیم. شما هم احتمالا حروف… ادامه خواندن حروف M و B در بورس به چه معناست؟ + ویدیو

تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانک

اولین گام برای شروع بورس را در حالی برمی دارید که باید نسبت به این شکل از سرمایه گذاری اطمینان داشته باشید. به حتم نیت شما از هر شکلی از سرمایه گذاری، رسیدن به سود در کوتاه مدت و دراز مدت است؛ در این مطلب تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانک بررسی خواهد شد.… ادامه خواندن تفاوت سرمایه گذاری در بورس و بانک