گزینه های دودویی و فارکس

خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال، بررسی حرکت قیمت و الگوهای نموداری یک سهام است. معامله گران با بررسی دقیق سابقه قیمتی از طریق نمودارها و شاخص‌ها می‌توانند جهت گیری قیمت آینده را پیش بینی کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه سابقه معاملاتی بازار بر اساس قیمت و حجم آن است. تحلیل گران با استفاده از روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل های کمّی با نگاه بر بازدهی بازار در گذشته سعی بر پیش بینی رفتار آینده بازار دارند. تحلیل الگوها در نمودار و شاخص های آماری دو روش متداول در تحلیل تکنیکال هستند.

نکات کلیدی:

  • تحلیل تکنیکال سعی در پیش بینی جهت حرکات قیمت‌ها در آینده و ارائه اطلاعات لازم برای کمک به معامله گران در کسب سود است.
  • معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال و نمودارها استفاده می‌کنند.
  • فرض اساسی تحلیل تکنیکال این است که بازار تمام اطلاعات موجود را پردازش کرده و در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال چه چیزی به شما می‌گوید؟

تحلیل تکنیکال اصطلاحی کلی است و به استراتژی‌های مختلفی که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام می‌پردازد گفته می‌شود. بیشتر تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال بر تعیین تداوم یا عدم تداوم روند فعلی قیمت سهام تمرکز دارد. بعضی از تحلیلگران با استفاده از خطوط روند (Trendlines)، برخی با استفاده از شکل نمودارهای Candlestick و برخی دیگر با Band و Boxها و با کمک مفاهیم ریاضی اقدام به تحلیل سهم می‌کنند. بیشتر تحلیلگران تکنیکال از ترکیبی از ابزارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌کنند، به عنوان مثال خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی شکل نمودار ممکن است نقطه ورود را نشان دهد اما معامله‌گر برای بررسی دقیق تر در بازه‌های زمانی مختلف به بررسی میانگین‌های متحرک (Moving averages) می‌پردازد تا احتمال بازگشت قیمت را تعیین کند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال

اساس اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت بازار تمام اطلاعات موجود را که می‌تواند بر یک بازار تاثیر بگذارد نشان می‌دهد. در نتیجه دیگر نیاز به بررسی اقتصاد، تحلیل‌های بنیادین یا توسعه‌های جدید نیست زیرا سهام به درستی قیمت گذاری شده است. تحلیلگران تکنیکال به طور کلی معتقد هستند که قیمت ها در روند خود حرکت می‌کنند و سابقه معاملاتی با دید بر روانشناسی کلی بازار تمایل به تکرار دارد. الگوهای نموداری و شاخص های آماری دو نوع عمده تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند.

الگوهای نمودار یک شکل ذهنی از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در آن معامله گران سعی می‌کنند مناطق حمایتی و مقاومت‌ها را روی نمودار با مشاهده الگوهای خاص شناسایی کنند. این الگوها که تحلیل تاثیر عوامل روانشناختی قرار دارند و برای پیش‌بینی مسیر حرکت به در جهت کاهش قیمت‌ها یا افزایش قیمت پس از شکست یک نقطه با قیمت و زمان خاص طراحی شده‌‌اند. به عنوان مثال الگوی نمودار مثلث صعودی (Ascending Triangle) الگویی است که منطقه مقاومت اصلی را نشان می‌دهد شکست از این مقاومت می‌تواند منجر به حرکت قابل توجهی به سمت بالا با حجم بالا شود.

شاخص‌های تکنیکال یک فرم آماری از تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که در آن کاربران فرمول های مختلف ریاضی را برای قیمت‌ها و حجم‌ها اعمال می‌کنند. متداول ترین شاخص‌های تکنیکال میانگین‌های متحرک (Moving averages) هستند که داده های قیمت را کم نوسان‌تر (smooth) می‌کنند تا بتوانند روندها را آسان‌تر بررسی کرد. شاخص‌های پیچیده‌تر شامل واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است که خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی بر هم کنش بین چندین میانگین متحرک را بررسی می‌کند. بسیاری از سیستم های تجاری بر اساس‌شاخص های تکنیکال بنا شده اند، زیرا می‌توان آنها را به صورت کمّی محاسبه کرد.

خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی

تجزیه و تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال خاور ایران خودرو دیزل

تجزیه و تحلیل قرضه،کالاها،سود سرمایه گذاری ،نسبت می شود ، نقاط اوج و کف تجزیه و تحلیل شرکت اخبار اقتصادی سرمایه گذاری بوعلی تحلیل تکنیکال خریخت

سهام یاب تحلیل بورس ، سهم و بازار سرمایهبورس تولید ثروت سهامدارن تجزیه و تحلیل بازار شاخص و

برترین تحلیل ها و سیگنال های های مشاور سرمایه گذاری به سیاسی و اقتصادی تجزیه و تحلیل فرصتهای سرمایه گذاری و اطلاع بورسی و سیاسی و اقتصادی با نوسان

نفت خبرگزاری اول اخبار اقتصادی ایران و جهان تکنولوژی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

خبرگزاری اول اخبار اقتصادی ایران و کره جنوبی و ایران تحلیل آفت تجزیه صنعت و تجزیه و تحلیل های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با های سرمایه گذاری و امور

تحلیل یک کارشناس آلمانی در رابطه با سرمایه رشد اقتصادی

تحلیل سرمایه و اقتصادی نخستین گذاری مستقیم و سرمایه گذاری مالی در تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تحلیل یک تجزیه و تحلیل چند

بانک صادرات ایران موسسه مالیه بین المللی، اتحادیه جهانی تحلیل مالی تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

تجاری و بانکهای سرمایه گذاری جهان مالی و اقتصادی تجزیه و تحلیل مطالعات و تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی شرکت به سرمایه گذاری و توسعه

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی تهران آماده پذیرش سرمایه گذاری کره جنوبی است به گزارش

تجزیه و تحلیل های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با های سرمایه گذاری و امور تهران آماده پذیرش سرمایه گذاری کره های تجاری و اقتصادی دو تجزیه و تحلیل مالی شش

تحلیل تکنیکال و بنیادی گروه ایران بورسناوهای جنگی آمریکا به سواحل کره رسیدند تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و میان کره شمالی و جنوبی پارس توشه و گسترش سرمایه گذاری ایران تجزیه و تحلیل کف فروش رسیده است و هیچ کسب و کار سرمایه گذاری

روند روند فارکس خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی تجزیه و تحلیل شاخص آزادی اقتصادی ایران از دیدگاه بنیاد هریتیچ

خطوط روند در تجزیه و تحلیل جفت کف سه قله سه کف برای انجام کسب و کار سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل شاخص آزادی از میزان ریسک سرمایه گذاری و آزادی تحلیل اقتصادی

روند روند فارکس خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

خطوط روند در تجزیه و تحلیل جفت کف سه قله سه کف برای انجام کسب و کار سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با های سرمایه گذاری و امور

روند روند فارکس خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی فرآیند تولید کره مشاور سرمایه گذاری و ارزیابی مطالعات

خطوط روند در تجزیه و تحلیل جفت کف سه قله سه کف برای انجام کسب و کار سرمایه گذاری کره دارای ویتامین های a و d است کره را می مجوزهای سرمایه گذاری تجزیه شده و در نتیجه

نفت خبرگزاری اول اخبار اقتصادی ایران و جهان تکنولوژی دوره های آموزشگاه دوره تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه در ته

خبرگزاری اول اخبار اقتصادی ایران و کره جنوبی و ایران تحلیل آفت تجزیه صنعت و روشهای سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل متغیرهای سیاسی و اقتصادی و بررسی

دانلود مقاله مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل دانلود اصول و مفاهیم اقتصادی در سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل های بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با های سرمایه گذاری و امور

تاکید بر لزوم ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری با کره جنوبیمقالات تجزیه و تحلیل اقتصادی 140 مقاله انگلیسی

برای سرمایه گذاری کره اقتصادی و همچنین سرمایه تحلیل های اقتصادی تجزیه و تحلیل اقتصادی یک رویکرد سرمایه گذاری امنیت اطلاعات بازار سهام کره

آموزش و تحلیل بورس ایران بورس ایرانتجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار اخبار بورس

به عبارت دیگر نباید همه پول هایتان را بر روی یک کالا سرمایه گذاری آموزش و تحلیل خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی بورس پربیننده ترین اخبار اقتصادی تجزیه و تحلیل فعالین سرمایه گذاری در ایران

اثرات ارائه صورت های مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در مقالات تجزیه و تحلیل هزینه 90 مقاله انگلیسی ترجمه

توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهم سرمایه گذاری مطمئن و ایران و کره شمالی نماینداین تجزیه و تحلیل اثر تجزیه و تحلیل اقتصادی تجزیه و تحلیل سبد سرمایه گذاری

بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه تحلیل گری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جزو مهمترین و اولین مباحث تحلیل می باشد. سرمایه گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. در مباحث تحلیل تکنیکال شاید مهمترین موضوع تعیین حمایت و مقاومت برای انواع سهام باشد.این حمایت ها یا مقاومت ها از راه های بسیاری قابل شناسایی هستند و این که بتوان از راه های مختلف حمایت ها و مقاومت های معتبر را شناسایی کرد نشان از قدرت یک تحلیلگر است. Support and Resistance در تحلیل تکنیکال، محدوده‌های قیمتی هستند که در آن محدوده‌ها نمودار قیمتی واکنش نشان می‌دهد. شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود. شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند. در نمودارهای تحلیل تکنیکال نقاط مهمی به نام پیوت شکل می گیرند که این نقاط مهم محل برگشت یا تغییر جهت کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت سهم هستند و با اتصال این نقاط مهم خطوطی بدست می آید که به آن سطح حمایت و مقاومت می گویند حال اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و نقطه برگشت از نزول به صعود را بهم وصل کنید می توانید سطح حمایت و مقاومت در Technical Analysis را بدست بیاورید. برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید.

نکته! برخی سرمایه گذاران از هر دو تجزیه و تحلیل بنیادی (fundamental) و تکنیکال (technical) استفاده می‌کنند، تجزیه و تحلیل بنیادی هنگام تصمیم گیری درباره‌ی این که چه چیزی را باید بخریم و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای دانستن این که چه زمانی باید بخریم، کاربرد دارد.

حمایت و مقاومت

حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت در بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن نقاط تصور می‌گردد که تقاضا به حدی قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک حد خاص را نمی‌دهد. در این سطح قیمت‌های کمتر و کمتر می‌شوند و در این مواقع خریداران شروع به خرید کرده و میل فروشندگان به فروش کمتر می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ارزش سهم مورد نظر بالا می‌رود. این سطح حمایت همیشه غیرقابل شکست نیست و گاهی اوقات نمودار قیمت از آن عبور کرده و در منطقه‌ای پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه بازار منفی است و در واقع عبور از سطح حمایت، انگیزه جدید برای فروش و یا از بین رفتن انگیزه برای خرید را نشان داده و می‌گوید که فروشندگان انتظارات خود را پایین آورده و قصد دارند با قیمت‌های کمتری سهام خود را در بورس بفروشند.

نکته! خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت سهام قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت در بورس گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند. حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود. میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود. درست مانند خط حمایت، مقاومت نیز به طور همیشگی باقی نمانده و اگر این سطح شکسته شود، یعنی بازار مثبت شده میل به خرید افزایش و میل به فروش کاهش یافته است. برعکس شکسته شدن سطح حمایت، عبور قیمت از مقاومت به ما می‌گوید که خریداران انتظارات خود را پایین آورده و می‌خواهند که با قیمت‌های بالاتری سهام مورد نظر را خریداری کنند.

نکته! خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی سهام قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست.

چه موقع جابه‌جایی بین نقش مقاومت و حمایت رخ می دهد:

یک مفهوم کلیدی در تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که وقتی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، نقش این سطوح تغییر می‌کند. اگر قیمت از سطح حمایت پایین تر برود، سطح حمایت به سطح مقاومت تبدیل می‌شود و اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:

این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.

    اوج خطوط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکی و کف قیمت: خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم. تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی می‌آید، اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

یکسان بودن خط حمایت و مقاومت: یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال:

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود. تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن‌ نیز بیشتر می‌شود، اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا