گزینه های دودویی و فارکس

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای ممکن است توسط رنگ‌ها نشانه ‌گذاری شده باشند.

نمودار تحلیل تکنیکال و انواع آن

ورود به عرصه بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی در حوزه‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری است. این اطلاعات در کنار دانش بورسی می‌تواند باعث موفقیت در بورس شود. اطلاعات کافی باید به همراه استفاده از تحلیل‌های مورد نیاز برای بررسی وضعیت بازار سهام و همینطور پیگیری اخبار مرتبط باشد تا سرمایه‌گذاری به شکل هوشمندانه انجام شود و ریسک‌های موجود را تا حد امکان کاهش دهد. دو تحلیل بنیادی و تکنیکال، تا کنون مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده فعالان بازار بورس برای شناخت و انتخاب بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بورس هستند. در این مطلب قصد داریم تعریفی از تحلیل تکنیکال و نمودار تحلیل تکنیکال ارائه دهیم و پس از آن بیشتر به جزئیات در این تحلیل بپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می‌توانیم بگوییم تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مثل قیمت و حجم، و همینطور تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. در ادامه به تعریفی کامل از تحلیل تکنیکال و سپس با نمودار تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و معین کردن فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مثل تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر گونه اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، و دیگر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار اکثرا برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای مشاهده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال برای ما روشن می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آینده قیمت سهم باشد.

طی سالیان دراز، از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه، تعداد بسیار زیادی الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش پیدا کرده است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا درنهایت به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست پیدا کرده و با استفاده از استراتژی خود به معامله سهام بپردازند.

پیش‌تر دانستیم تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. در این نوع تحلیل سعی می‌شود از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده شود و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. حال به بررسی اندیکاتورها و انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات خیلی خوبی در مورد آن سهم، از قبیل شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای پراهمیت ارائه می‌دهند. به‌طور معمول از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که نهایتا و با استفاده از اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها را به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم کرده‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو اکثرا با تاخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

در چه مواردی از اندیکاتورها استفاده می‌شود؟

در مجموع از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر پایه تغییرات انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌کنند:

۱- هشدار: اندیکاتورها در بعضی مواقع و بر مبنای شرایط، پیش از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین استفاده‌هایی که از اندیکاتور می‌شود، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

نمودار ها و انواع آن ها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها و انواع آن ها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها و انواع آن ها در تحلیل تکنیکال

انواع داده‌های قیمت

در تحلیل تکنیکال و در نمودار های قیمت، شاهد چهار نوع قیمت هستیم. قیمت باز شدن (Open price)، قیمت بسته شدن (Close price)، بالاترین قیمت (High price) و پایین‌ترین قیمت (Low price). این چهار قیمت از مهم‌ترین داده‌ها در انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال نمودارهای تکنیکال هستند که به‌طور خلاصه OHLC نامیده می‌شوند.

انواع نمودارها

در علم تکنیکال سه مدل نمودار کاربردی برای تحلیل داریم:

الف) حالت خطی

ساده‌ترین نوع نمودار قیمت نمودار خطی است. این نمودار بااتصال قیمت بسته شدن (Close price) در تایم فریم موردنظر یک نمودار خطی در اختیار کاربر قرار داده و اطلاعات بیشتری در مورد سایر قیمت‌ها را نمایش نمی‌دهد.

نمودار خطی

ب) حالت میله‌ای

این نمودار شکل پیشرفته‌تری نسبت به نمودار خطی داشته و تمامی قیمت‌های OHLC را نمایش می‌دهد. پایین‌ترین قسمت میله، پایین‌ترین قیمت بازه را نشان می‌دهد، بالاترین قسمت آن بیش‌ترین قیمت، خط افقی پایینی قیمت بازگشایی و خط افقی بالایی، نمایانگر قیمت پایانی است. تفاوت شکل صعودی و نزولی این نوع نمودار، جایگاه باز و یا بسته شدن قیمت است که در حالت صعودی، خط افقی قیمت در پایین میله باز و در بالای آن بسته‌شده است اما در حالت نزولی قیمت در بالای میله بازشده و در پایین آن بسته‌شده است.

انواع میله صعودی و نزولی نمودار میله ای

ج) حالت شمعی

این نمودار پیشرفته‌ترین و کاربردی‌ترین نوع نمودار که به دلیل شباهت آن به شمع‌های ژاپنی به نام نمودار شمعی شناخته می‌شوند. هر کندل از یک بدنه و دو سایه‌بالا و پایین تشکیل‌شده است. بدنه کندل نمایانگر قیمت باز و بسته شدن است، سایه‌بالا و سایه پایین، به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. کندل ها به‌خوبی هیجانات و احساسات موجود در بازار را منعکس می‌کنند. صعودی و یا نزولی بودن کندل ها را می‌توان از جایگاه باز و بسته شدن قیمت در آن‌ها انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال و رنگی که بدنه‌شان به خود می‌گیرد، تشخیص داد.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 2 مراجعه شود)

نمودار شمعی

انواع تایم فریم

یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مباحث معامله‌گری انتخاب بازه زمانی معاملاتی یا اصطلاحاً تایم فریم معاملاتی است. انتخاب بلندمدت، کوتاه و میان‌مدت بودن معامله به استراتژی معاملاتی خود معامله‌گر بازمی‌گردد. هر چه این بازه بلندمدت‌تر باشد، روند اصلی بازار راحت‌تر شناسایی‌شده و ریسک نادرست بودن تحلیل را کاهش می‌دهد. تایم فریم‌ها انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال در بازارهای امروز از کوچک‌ترین بازه‌های زمانی مثل دقیقه‎‌ای و ساعتی تا انواع بلندمدت‌تر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارند. (برای درک بهتر به ویدیوی شماره 1 مراجعه شود)

انواع نمودار ازنظر تعدیل

نمودار تعدیل‌شده نموداری است که عوامل بنیادی مثل افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی را که معمولاً خود را به‌صورت گپ یا شکاف (در مقالات بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت) نشان می‌دهند، از نمودار حذف کرده و شرایط نزدیک‌ به واقعیت را به ما نشان می‌دهند درحالی‌که نمودارهای تعدیل نشده تمامی تغییرات قیمت را در خود پوشش می‌دهد.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 1 مراجعه شود)

نمودار تعدیل‌ نشده نمودار تعدیل‌ شده

مقیاس نمودارها (حسابی-لگاریتمی)

دو مقیاس برای نمایش محور قیمت وجود دارد، مقیاس حسابی و مقیاس لگاریتمی. تفاوت این دو مقیاس در فاصله‌گذاری بین اعداد ستون محور Y یا همان قیمت است.انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

حالت حسابی

در حالت حسابی فاصله بین اعداد ستون قیمت ثابت است.

حالت لگاریتمی

در حالت لگاریتمی، فاصله اعداد ستون قیمت به‌صورت عددی برابر نیست بلکه درصد تغییرات برابری را به نمایش می‌گذارد.

از کدام یک از این مقیاس ها در تحلیل خود استفاده کنیم؟

مزایا حالت لگاریتمی نمودار ها نسبت به حالت حسابی آن است؛ چرا که افزایش و کاهش شدید قیمت ندارد و درک بهتری از نمودار به تحلیل‌گر می‌دهد.

این نمودار ها همچنین، انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزش ایجادشده در یک سرمایه‌گذاری را واقعی‌تر بیان می‌کند. مقیاس لگاریتمی مناسب تحلیل‌های بلندمدت‌ بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و نوسانات کمتر قیمت نمودار حسابی مناسب‌تر است.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 3 مراجعه شود)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا